Star Delta Transformers Ltd (STARDELTA) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹1.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹308.65 bis ₹845.51). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹73.50 – ₹1,316 · Fair‑Value‑Band ₹308.65 – ₹845.51 · der Kurs von ₹500.30 notiert unter dem Fair Value von ₹676.41. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Star Delta Transformers Ltd (STARDELTA) notiert aktuell bei ₹500.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹676.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Star Delta Transformers Ltd einen Umsatz von ₹1.7B bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹107M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹308.65 (Bear Case) bis ₹845.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹500.30 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, STARDELTA ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,526) gegenüber Dividendendiskontierung (₹6.39). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Star Delta Transformers Limited produziert, liefert, montiert, testet und nimmt Leistungs- und Verteilungstransformatoren in Indien in Betrieb. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigungsabteilung und Solarenergie. Über Direktaufträge und Vertragsunternehmen liefert das Unternehmen Verteilungs- und Leistungstransformatoren an Elektrizitätswerke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Star Delta Transformers Limited produziert, liefert, montiert, testet und nimmt Leistungs- und Verteilungstransformatoren in Indien in Betrieb. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigungsabteilung und Solarenergie. Über Direktaufträge und Vertragsunternehmen liefert das Unternehmen Verteilungs- und Leistungstransformatoren an Elektrizitätswerke. Das Unternehmen bietet außerdem Einzel-, Dreiphasen-, Leistungs-, Hochspannungs-, Solar-/Windtransformatoren und Spezialtransformatoren an. Es bietet schlüsselfertige Vertragsdienstleistungen wie Lieferung, Montage und Inbetriebnahme für 33/11 KV-Umspannwerke und -Leitungen in den Bezirken Rewa, Satna, Shahdol und Sidhi in Madhya Pradesh. Das Unternehmen betreibt ein 500-kWp-PV-Solarkraftwerk in Gagorni, Bezirk Rajgarh in Madhya Pradesh. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Aserbaidschan, Myanmar und Afghanistan. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Bhopal, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Star Delta Transformers Ltd entwickelte sich von ₹297M (FY2022) auf ₹1.7B (FY2026), rund +55.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹119M (+34.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Other · 384 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.