Shreeji Translogistics Ltd (STL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Shreeji Translogistics Ltd ₹7,47, Kurs ₹8,92, Potenzial −16,2 %, Qualität 32 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,56 ₹ – 68,96 ₹ · Fair‑Value‑Band 3,92 ₹ – 12,39 ₹ · der Kurs von 8,92 ₹ notiert über dem Fair Value von 7,47 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Shreeji Translogistics Ltd (STL) notiert aktuell bei 8,92 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,47 ₹ liegt, also 16,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 23,66 ₹ je Aktie; damit liegen 16 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,92 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 3,99 ₹, und 7 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 3,92 ₹ (Bear) bis 12,39 ₹ (Bull), der Kurs von 8,92 ₹ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Shreeji Translogistics Ltd entwickelte sich von 17,4 Mio. ₹ (FY2021) auf 2,5 Mrd. ₹ (FY2025), rund +245,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 36,1 Mio. ₹.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, STL ist mit −16 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 3,92 ₹Fair Value 7,47 ₹Bull 12,39 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3856 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+20.810,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+314,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+158,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+65,5 %
’16
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’20
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’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Road & Rail“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Industrials · 5313 Aktien
Übertrifft den Median der Sektor bei 5/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Sektor).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Shreeji Translogistics Ltd (STL) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7,47 ₹ gegenüber einem Kurs von 8,92 ₹, rund −16 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von STL?
Unser modellbasierter Fair Value für Shreeji Translogistics Ltd liegt bei 7,47 ₹ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8,92 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STL?
Shreeji Translogistics Ltd hat einen Qualitäts-Score von 32/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shreeji Translogistics Ltd (STL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 7,47 ₹ (Stand 27.09.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,92 ₹, optimistisches Szenario 12,39 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shreeji Translogistics Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 7,47 ₹, gegenüber einem Kurs von 8,92 ₹ rund −16 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,92 ₹, optimistisches Szenario 12,39 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shreeji Translogistics Ltd (STL)?
Shreeji Translogistics Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,5 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shreeji Translogistics Ltd (STL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shreeji Translogistics Ltd liegt er bei 7,47 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 8,92 ₹. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shreeji Translogistics Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert STL über dem berechneten Fair Value: Kurs 8,92 ₹, Fair Value 7,47 ₹, rund −16 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von STL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (8,92 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (7,47 ₹). Bei Shreeji Translogistics Ltd liegen zwischen beiden 1,45 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shreeji Translogistics Ltd wert?
An der Börse wird Shreeji Translogistics Ltd mit rund 623 Mio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 8,92 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 7,47 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu STL?
Unsere Modelle spannen für Shreeji Translogistics Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,92 ₹, mittleres 7,47 ₹, optimistisches 12,39 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 8,92 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von STL?
Shreeji Translogistics Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,5 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 7,47 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 0,3, EV/EBITDA 8,6.
Wie solide ist die Bilanz von Shreeji Translogistics Ltd (STL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shreeji Translogistics Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 5,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,15. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 32/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist STL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shreeji Translogistics Ltd notiert bei 8,92 ₹, rund 28 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 12,37 ₹ und 52 % über dem Tief von 5,88 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 7,47 ₹.
Welche Aktien sind mit Shreeji Translogistics Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem ABCINDQ, Contemporary Amperex Technology Co, Delta Electronics (Thailand) Public Company, Larsen & Toubro Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shreeji Translogistics Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 8,92 ₹, berechneter Fair Value 7,47 ₹ (−16 %), Qualitäts-Score 32/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von STL berechnet?
Wir rechnen Shreeji Translogistics Ltd mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 7,47 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Shreeji Translogistics Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shreeji Translogistics Ltd (STL)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 8,92 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 7,47 ₹, das sind rund −16 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shreeji Translogistics Ltd jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3,92 ₹ bis 12,39 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Shreeji Translogistics Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shreeji Translogistics Ltd (STL)?
Die Marktkapitalisierung von Shreeji Translogistics Ltd beträgt 623 Mio. ₹ (≈ 5,7 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shreeji Translogistics Ltd (STL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shreeji Translogistics Ltd liegt bei 0,26 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shreeji Translogistics Ltd (STL)?
Der Gewinn je Aktie von Shreeji Translogistics Ltd beträgt 0,5100 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 17,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shreeji Translogistics Ltd (STL)?
Die Nettomarge von Shreeji Translogistics Ltd liegt bei 1,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shreeji Translogistics Ltd (STL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shreeji Translogistics Ltd liegt bei 5,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shreeji Translogistics Ltd (STL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shreeji Translogistics Ltd bei −2,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shreeji Translogistics Ltd (STL)?
Die operative Marge von Shreeji Translogistics Ltd liegt bei 2,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shreeji Translogistics Ltd (STL)?
Der Umsatz von Shreeji Translogistics Ltd wächst um +18,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +314 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shreeji Translogistics Ltd (STL)?
Der Gewinn je Aktie von Shreeji Translogistics Ltd wächst um +54,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shreeji Translogistics Ltd (STL)?
Der freie Cashflow von Shreeji Translogistics Ltd beträgt 287 Tsd. ₹ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Shreeji Translogistics Ltd (STL)?
Die Nettoverschuldung von Shreeji Translogistics Ltd beträgt 384 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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