Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung
Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen
Jetzt entdecken →
Santos Limited (STOSF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Santos Limited $3,08, Kurs $5,89, Potenzial −47,7 %, Qualität 51 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
SL
Viele Daten
03.10.2026
Viele Daten
03.10.2026
Santos Limited
STOSF · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 3,08 $ · Stark überbewertet (−47,7 %)
!Qualität 51/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +9,2 %/J)
✓Solide profitabel · 16,6 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!4,0 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
!Moderater Burggraben 48/100
Beobachte Santos Limited kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.
Kostenlos beobachten
Pro sofort: 1 € im 1. Monat
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,22 $ – 6,53 $ · Fair‑Value‑Band 2,15 $ – 4,00 $ · der Kurs von 5,89 $ notiert über dem Fair Value von 3,08 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
Santos Limited erforscht, entwickelt, produziert, transportiert und vermarktet Kohlenwasserstoffe in Australien und Papua-Neuguinea. Die Vermögenswerte des Unternehmens befinden sich in Alaska, Cooper Basin, Queensland und New South Wales, Papua-Neuguinea, Nordaustralien, Timor-Leste und Westaustralien.
Mehr anzeigen
Santos Limited erforscht, entwickelt, produziert, transportiert und vermarktet Kohlenwasserstoffe in Australien und Papua-Neuguinea. Die Vermögenswerte des Unternehmens befinden sich in Alaska, Cooper Basin, Queensland und New South Wales, Papua-Neuguinea, Nordaustralien, Timor-Leste und Westaustralien. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung von Dekarbonisierungstechnologien. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Erdöl, Flüssiggas, Ethan, Flüssigerdgas und Kondensat sowie Erdgas. Santos Limited wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Adelaide, Australien.
Aktienanalyse
Santos Limited (STOSF) notiert aktuell bei 5,89 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,08 $ liegt, also 47,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 3,35 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,89 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 1,16 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 2,15 $ (Bear) bis 4,00 $ (Bull), der Kurs von 5,89 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Santos Limited entwickelte sich von 4,7 Mrd. $ (FY2021) auf 5,3 Mrd. $ (FY2025), rund +2,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 846 Mio. $ (+6,5 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 19,2 Mrd. $ · KGV 23,6 · KUV 3,79 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,2500 $ · Dividendenrendite 4,0 % · Nettomarge 16,1 % · Eigenkapitalrendite 5,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 31 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, STOSF ist mit −48 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,15 $
Fair Value 3,08 $
Bull 4,00 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0098 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
1,22 $
2,36 $
4,01 $
75
Ertragskraftwert (EPV)
1,71 $
2,22 $
2,66 $
74
Wachstums-DCF
1,29 $
2,35 $
3,81 $
74
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
1,22 $
2,36 $
4,01 $
75
Owner Earnings
2,01 $
3,51 $
5,67 $
72
5J-Umsatz-Exit
0,4000 $
1,12 $
1,99 $
66
5J-EBITDA-Exit
2,27 $
4,45 $
6,90 $
71
5J-KGV-Exit
1,11 $
2,39 $
3,66 $
67
10J-Umsatz-Exit
0,6400 $
1,34 $
2,18 $
62
10J-EBITDA-Exit
1,85 $
3,60 $
5,77 $
64
10J-KGV-Exit
1,13 $
2,21 $
3,41 $
60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
1,77 $
4,22 $
5,44 $
63
PEG = 1,0
0,7400 $
1,05 $
1,37 $
55
Ertragskraftwert (EPV)
1,71 $
2,22 $
2,66 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
2,25 $
3,94 $
6,06 $
65
DDM mehrstufig
2,25 $
3,35 $
4,56 $
64
Multiplikatoren
KGV-Multiple
2,74 $
3,65 $
4,56 $
63
KUV-Multiple
1,46 $
1,94 $
2,43 $
58
KBV-Multiple
3,32 $
4,43 $
5,54 $
55
EV/EBIT
1,95 $
3,05 $
4,14 $
65
EV/EBITDA
3,46 $
5,06 $
6,66 $
67
EV/Umsatz
0,0200 $
0,6000 $
1,19 $
46
Substanzwert
NCAV (Graham)
2,41 $
3,23 $
4,83 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
1,29 $
2,35 $
3,81 $
74
Umsatz-Margen-DCF
0,4000 $
1,16 $
1,98 $
67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
3,78 $
3,90 $
4,16 $
74
ROIC-Compounder
1,71 $
2,22 $
2,66 $
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
2,15 $
3,08 $
4,00 $
65
Benachrichtige mich, wenn STOSF den Fair Value erreicht
Leg STOSF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
51/100
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Profitabilität
28
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
23
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
64
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
44
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
58
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
77
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
91
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
88
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−12,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−0,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−4,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 27 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 6,8 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+20,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +17,2 % beim Kurs und +6,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+36,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+2,6 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+2,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,5 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,4 %
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Santos Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 287 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Energy: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Energie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ConocoPhillips explores for, COP | 127,06 $ | 91,42 $ | −28 % |
| CNOOC Limited 0883 | 23,40 HK$ | 39,91 HK$ | +71 % |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | 47,55 $ | 52,31 $ | +10 % |
| EOG Resources, Inc EOG | 137,76 $ | 165,02 $ | +20 % |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | 57,84 $ | 33,18 $ | −43 % |
| Devon Energy Corporation DVN | 46,73 $ | 51,40 $ | +10 % |
| Diamondback Energy, Inc FANG | 185,23 $ | 243,76 $ | +32 % |
| Woodside Energy Group WDS | 31,48 A$ | 23,87 A$ | −24 % |
| EQT Corporation EQT | 50,09 $ | 55,10 $ | +10 % |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | 336,46 $ | 317,06 $ | −6 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Energie-Aktien →
Alle unterbewerteten Aktien
TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
🥇 Backtest-Sieger
🏆 Große Namen
⭐ Top bewertet
💎 Qualität im Angebot
🚀 Profitables Wachstum
🧊 Qualitäts-Compounder
💵 Dividenden-Perlen
📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
🏰 Burggraben zum fairen Preis
💼 Insider kaufen
🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
Tools entdecken
Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern
Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite
PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich
KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
Häufige Fragen
Ist Santos Limited (STOSF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,08 $ gegenüber einem Kurs von 5,89 $, rund −48 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von STOSF?
Unser modellbasierter Fair Value für Santos Limited liegt bei 3,08 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,89 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STOSF?
Santos Limited hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Santos Limited (STOSF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,08 $ (Stand 03.10.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,15 $, optimistisches Szenario 4,00 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Santos Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,08 $, gegenüber einem Kurs von 5,89 $ rund −48 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,15 $, optimistisches Szenario 4,00 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Santos Limited (STOSF)?
Santos Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,9 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt Santos Limited eine Dividende?
Santos Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,02 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Santos Limited (STOSF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Santos Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +20,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,2 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von STOSF?
Unsere Modelle diskontieren Santos Limited mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Santos Limited sind das +20,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Santos Limited (STOSF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Santos Limited um +9,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +20,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Santos Limited (STOSF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Santos Limited einpreist (+20,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Santos Limited (STOSF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,35 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Santos Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Santos Limited (STOSF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Santos Limited liegt er bei 3,08 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 5,89 $. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Santos Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert STOSF über dem berechneten Fair Value: Kurs 5,89 $, Fair Value 3,08 $, rund −48 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von STOSF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,89 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,08 $). Bei Santos Limited liegen zwischen beiden 2,81 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Santos Limited wert?
An der Börse wird Santos Limited mit rund 19,2 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 5,89 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,08 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu STOSF?
Unsere Modelle spannen für Santos Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,15 $, mittleres 3,08 $, optimistisches 4,00 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 5,89 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von STOSF?
Santos Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,6 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 3,08 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 3,4, EV/EBITDA 7,2.
Wie solide ist die Bilanz von Santos Limited (STOSF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Santos Limited (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 5,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,39. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist STOSF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Santos Limited notiert bei 5,89 $, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,53 $ und 51 % über dem Tief von 3,89 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 3,08 $.
Welche Aktien sind mit Santos Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Santos Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 5,89 $, berechneter Fair Value 3,08 $ (−48 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von STOSF berechnet?
Wir rechnen Santos Limited mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,08 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Santos Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Santos Limited (STOSF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 5,89 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 3,08 $, das sind rund −48 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Santos Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,00 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (2,15 $ bis 4,00 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Santos Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Santos Limited (STOSF)?
Die Marktkapitalisierung von Santos Limited beträgt 19,2 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Santos Limited (STOSF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Santos Limited liegt bei 3,79 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Santos Limited (STOSF)?
Der Gewinn je Aktie von Santos Limited beträgt 0,2500 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 23,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Santos Limited (STOSF)?
Die Dividendenrendite von Santos Limited liegt bei 4,0 % (Ausschüttung 94,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Santos Limited (STOSF)?
Die Nettomarge von Santos Limited liegt bei 16,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Santos Limited (STOSF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Santos Limited liegt bei 5,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Santos Limited (STOSF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Santos Limited bei 6,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Santos Limited (STOSF)?
Die operative Marge von Santos Limited liegt bei 25,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Santos Limited (STOSF)?
Der Umsatz von Santos Limited wächst um −11,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −12,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Santos Limited (STOSF)?
Der Gewinn je Aktie von Santos Limited wächst um −35,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Santos Limited (STOSF)?
Der freie Cashflow von Santos Limited beträgt 643 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Santos Limited (STOSF)?
Die Nettoverschuldung von Santos Limited beträgt 5,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 9,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Santos Limited in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Santos Limited liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.