Santos Limited (STOSF) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $16.6B
Santos Limited
STOSF · US
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +8.7% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $3.15 – $6.11 · Fair‑Value‑Band $2.25 – $4.00 · der Kurs von $5.61 notiert über dem Fair Value von $3.65. Stand 21.07.2026.
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Santos Limited (STOSF) notiert aktuell bei $5.61, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Santos Limited einen Umsatz von $4.9B bei einer Nettomarge von 16.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.8B. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.25 (Bear Case) bis $4.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.61 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, STOSF ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Santos Limited erforscht, entwickelt, produziert, transportiert und vermarktet Kohlenwasserstoffe in Australien und Papua-Neuguinea. Die Vermögenswerte des Unternehmens befinden sich in Alaska, Cooper Basin, Queensland und New South Wales, Papua-Neuguinea, Nordaustralien, Timor-Leste und Westaustralien. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung von Dekarbonisierungstechnologien. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Erdöl, Flüssiggas, Ethan, Flüssigerdgas und Kondensat sowie Erdgas. Santos Limited wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Adelaide, Australien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Santos Limited entwickelte sich von $4.7B (FY2021) auf $5.3B (FY2025), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $846M (+6.5%/Jahr seit FY2021).
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Häufige Fragen
Ist Santos Limited (STOSF) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von STOSF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STOSF?
Wie hoch ist der Umsatz von Santos Limited (STOSF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von STOSF?
Zahlt Santos Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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