Stereotaxis, Inc (STXS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $183M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.26 – $10.17 · Fair‑Value‑Band $0.6500 – $1.08 · der Kurs von $1.42 notiert über dem Fair Value von $0.8600. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Stereotaxis, Inc (STXS) notiert aktuell bei $1.42, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.8600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stereotaxis, Inc einen Umsatz von $31.2M bei einer Nettomarge von -69.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $8.0M aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.6500 (Bear Case) bis $1.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.42 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, STXS ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Stereotaxis, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Robotersysteme, Instrumente und Informationssysteme für das interventionelle Labor in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Stereotaxis, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Robotersysteme, Instrumente und Informationssysteme für das interventionelle Labor in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet robotergestützte magnetische Navigationssysteme (RMN) wie Genesis RMN an, die es Ärzten ermöglichen, komplexe Interventionsverfahren durchzuführen, indem sie eine bildgesteuerte Zuführung von Kathetern durch die Blutgefäße und Kammern des Herzens zu Behandlungsstellen ermöglichen; und das GenesisX RMN-System, das die Zugänglichkeit der magnetischen Roboternavigation verbessern soll, indem es den langwierigen Bauzyklus verkürzt, der für die Installation von RMN-Systemen früherer Generationen erforderlich ist. Es bietet außerdem Odyssey, eine Synchrony- und SynX-Lösung, eine integrierte Echtzeit-Informationslösung zur Verwaltung, Steuerung, Aufzeichnung und gemeinsamen Nutzung von Vorgängen über Netzwerke hinweg; und Röntgensysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Einwegartikel und anderes Zubehör an, darunter den MAGiC-Katheter, einen robotergesteuerten magnetischen Ablationskatheter, der für die Durchführung minimalinvasiver Herzablationsverfahren entwickelt wurde; MAGiC Sweep, ein Mapping-Katheter; QuikCAS, ein Einweggerät zur automatischen Kathetervorschubbewegung; iCONNECT; und V-CAS-Geräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen interventionelle Geräte der Marken Map-iT, MAGiC und EMAGIN sowie andere verwandte Geräte an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter, Händler und Handelsvertreter. Stereotaxis, Inc. wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Saint Louis, Missouri.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stereotaxis, Inc entwickelte sich von $35.0M (FY2021) auf $32.4M (FY2025), rund −1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$21.6M.

STXS ist 39% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.