Sundrop Brands Limited (SUNDROP) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹24.1B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹108.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (₹56.22 bis ₹108.69) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (17 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
17‑Monats‑Spanne ₹560.85 – ₹929.90 · Fair‑Value‑Band ₹56.22 – ₹108.69 · der Kurs von ₹651.40 notiert über dem Fair Value von ₹80.31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Sundrop Brands Limited (SUNDROP) notiert aktuell bei ₹651.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹80.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sundrop Brands Limited einen Umsatz von ₹15.5B bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹266M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹56.22 (Bear Case) bis ₹108.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹651.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, SUNDROP ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (₹262.78) gegenüber Gewinnbasiert (₹26.91). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Sundrop Brands Limited produziert, vermarktet, handelt und verkauft Lebensmittel und Speiseöle in Indien und international. Unter der Marke ACT II werden küchenfertige Snacks wie Instant-, Mikrowellen- und Diät-Popcorn sowie Zuckermais, Kits und Saucen angeboten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sundrop Brands Limited produziert, vermarktet, handelt und verkauft Lebensmittel und Speiseöle in Indien und international. Unter der Marke ACT II werden küchenfertige Snacks wie Instant-, Mikrowellen- und Diät-Popcorn sowie Zuckermais, Kits und Saucen angeboten. verzehrfertiges Popcorn und Geschenkbox unter der Marke ACT II, extrudierte Snacks und Nachos; und Müsli-Snacks, Schokoladen-Süßwaren, Erdnussaufstriche und -butter, Schokoladenaufstriche, Dips, Haferflocken und Mandeln unter der Marke Sundrop sowie Masala-Haferflocken. Das Unternehmen war früher als Agro Tech Foods Limited bekannt und änderte im März 2025 seinen Namen in Sundrop Brands Limited. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sundrop Brands Limited entwickelte sich von ₹9.2B (FY2022) auf ₹15.5B (FY2026), rund +14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹201M (−6.1%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +4.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung −2.9 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SUNDROP ist 88% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Packaged Foods · 651 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nestlé India Limited NESTLEIND | ₹1,507 | ₹362.37 | -76% |
| Britannia Industries Limited BRITANNIA | ₹5,646 | ₹1,870 | -67% |
| Tata Consumer Products Limited TATACONSUM | ₹1,062 | ₹327.27 | -69% |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP | 7,550 IDR | 12,864 IDR | +70% |
| Samyang Foods Co 003230 | 1,219,000 KRW | 1,010,543 KRW | -17% |
| Patanjali Foods Limited PATANJALI | ₹352.60 | ₹144.77 | -59% |
| Vietnam Dairy Products Joint Stock Company VNM | 61,600 VND | 52,858 VND | -14% |
| PT Mayora Indah Tbk, MYOR | 1,665 IDR | 2,699 IDR | +62% |
| PT Cisarua Mountain Dairy Tbk CMRY | 4,630 IDR | 4,350 IDR | -6% |
| Nongshim Co 004370 | 389,500 KRW | 530,619 KRW | +36% |
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Häufige Fragen
Ist Sundrop Brands Limited (SUNDROP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SUNDROP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SUNDROP?
Wie hoch ist der Umsatz von Sundrop Brands Limited (SUNDROP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SUNDROP?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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