SURAT TEXTILE MILLS LTD. (SURATEX) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 2,0 Mrd. ₹ (≈ 18,6 Mio. €) · ISIN INE936A01025

Was ist SURAT TEXTILE MILLS LTD. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (10,32 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,21 ₹ – 32,55 ₹ · Fair‑Value‑Band 10,32 ₹ – 17,21 ₹ · der Kurs von 4,63 ₹ notiert unter dem Fair Value von 13,76 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

SURAT TEXTILE MILLS LTD. (SURATEX) notiert aktuell bei 4,63 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,76 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 23,56 ₹ je Aktie; damit liegen 6 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,63 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,98 ₹, und 2 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 29,2 (Stand 06.07.2026). Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,32 ₹ (Bear Case) bis 17,21 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,63 ₹ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25 % Fair-Value-Potenzial, SURATEX ist mit 197 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (23,56 ₹) gegenüber Substanzwert (2,98 ₹). Höchste Evidenz: Owner Earnings (71).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SURAT TEXTILE MILLS LTD. entwickelte sich von 2,2 Mrd. ₹ (FY2019) auf 253 Mio. ₹ (FY2023), rund −41,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei 624 Mio. ₹ (+50,6 %/Jahr seit FY2019).

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Vergleichsgruppe

Textiles · 39 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textiles-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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