SW Investments Limited (SW1) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹115M

SI SW Investments Limited SW1 · BSE

Kurs₹127.55

Fair Value₹58.07

Potenzial-54.5%

Qualität78/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹25.60 – ₹58.07

Fair Value Stand: 06.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +33.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹74.40 – ₹127.55 · Fair‑Value‑Band ₹25.60 – ₹58.07 · der Kurs von ₹127.55 notiert über dem Fair Value von ₹58.07. Stand 06.07.2026.

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Analyse

SW Investments Limited (SW1) notiert aktuell bei ₹127.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹58.07 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 54.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 78/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SW Investments Limited einen Umsatz von ₹4.5M bei einer Nettomarge von 52.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 53.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹6.4M. Fundamentaldaten Stand 06.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹25.60 (Bear Case) bis ₹58.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹127.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial — SW1 ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹4.5M

Umsatzwachstum (J/J) +53.8%

Nettomarge 52.9%

Eigenkapitalrendite 2.9%

Free Cashflow ₹1.5M FY2026

KGV 48.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 75.7%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹2.63

Gewinnwachstum (J/J) +1,779%

Nettoverschuldung ₹6.4M FY2021

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 06.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

SW Investments Limited betreibt Investitionsaktivitäten in Indien. Es investiert in Aktien und Schuldverschreibungen. Das Unternehmen war früher als Sunteck Wealthmax Investments Limited bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2013 in SW Investments Limited. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SW Investments Limited entwickelte sich von ₹5.8M (FY2022) auf ₹4.3M (FY2026) — rund −7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.4M (−4.7%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −7.4%/Jahr

FY22 ₹5.8M

FY23 ₹1.6M

FY24 ₹1.6M

FY25 ₹2.3M

FY26 ₹4.3M

Nettoergebnis −4.7%/Jahr

FY22 ₹2.9M

FY23 ₹269K

FY24 ₹502K

FY25 ₹796K

FY26 ₹2.4M

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SW Investments Limited · Fair Value
₹58.07 −54%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SW Investments Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SW1

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Visa Inc V	5,663 MXN	229.36 MXN	-96%
Mastercard Incorporated MA	C$29.95	C$17.76	-41%
M4I M4I	€430.50	€368.29	-14%
American Express Company AXP	C$28.87	C$24.27	-16%
Capital One Financial Corporation COF	$183.20	$122.33	-33%
Bajaj Finance Limited BAJFINANCE	₹962.40	₹325.96	-66%
PayPal Holdings PYPL34	R$10.53	R$17.14	+63%
Synchrony Financial, S1YF34	R$357.68	R$715.36	+100%
Shriram Finance Limited SHRIRAMFIN	₹923.30	₹735.80	-20%
Power Finance Corporation PFC	₹431.30	₹616.44	+43%

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Häufige Fragen

Ist SW Investments Limited (SW1) unterbewertet?

Stand 06.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹58.07 gegenüber einem Kurs von ₹127.55 — rund −54% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von SW1?

Unser modellbasierter Fair Value für SW Investments Limited liegt bei ₹58.07 (Stand 06.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹127.55.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SW1?

SW Investments Limited hat einen Qualitäts-Score von 78/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von SW Investments Limited (SW1)?

SW Investments Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹4.5M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von SW1?

Die Nettomarge von SW Investments Limited liegt bei rund 52.9% — das Unternehmen behält damit etwa 52.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.