Swan Corp Limited (SWANCORP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Swan Corp Limited ₹137, Kurs ₹272, Potenzial −49,6 %, Qualität 27 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 116,42 ₹ – 786,84 ₹ · Fair‑Value‑Band 137,20 ₹ – 141,71 ₹ · der Kurs von 272,45 ₹ notiert über dem Fair Value von 137,20 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
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Swan Corp Limited (SWANCORP) notiert aktuell bei 272,45 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 137,20 ₹ liegt, also 49,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 161,09 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 272,45 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 118,94 ₹, und 8 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 137,20 ₹ (Bear) bis 141,71 ₹ (Bull), der Kurs von 272,45 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Swan Corp Limited entwickelte sich von 14,0 Mrd. ₹ (FY2023) auf 43,7 Mrd. ₹ (FY2026), rund +46,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 2,7 Mrd. ₹.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 43 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, SWANCORP ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 137,20 ₹Fair Value 137,20 ₹Bull 141,71 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,49 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.52/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−11,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+46,0 %
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−3,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,1 %
Gewinnspanne 2023 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → −8 %
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Conglomerates · 368 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Swan Corp Limited (SWANCORP) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 137,20 ₹ gegenüber einem Kurs von 272,45 ₹, rund −50 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SWANCORP?
Unser modellbasierter Fair Value für Swan Corp Limited liegt bei 137,20 ₹ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 272,45 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SWANCORP?
Swan Corp Limited hat einen Qualitäts-Score von 27/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Swan Corp Limited (SWANCORP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 137,20 ₹ (Stand 02.10.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 137,20 ₹, optimistisches Szenario 141,71 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Swan Corp Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 137,20 ₹, gegenüber einem Kurs von 272,45 ₹ rund −50 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 137,20 ₹, optimistisches Szenario 141,71 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Swan Corp Limited (SWANCORP)?
Swan Corp Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 41,7 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt Swan Corp Limited eine Dividende?
Swan Corp Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,06 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Swan Corp Limited (SWANCORP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Swan Corp Limited liegt er bei 137,20 ₹ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 272,45 ₹. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Swan Corp Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert SWANCORP über dem berechneten Fair Value: Kurs 272,45 ₹, Fair Value 137,20 ₹, rund −50 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SWANCORP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (272,45 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (137,20 ₹). Bei Swan Corp Limited liegen zwischen beiden 135,25 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Swan Corp Limited wert?
An der Börse wird Swan Corp Limited mit rund 85,4 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 272,45 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 137,20 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SWANCORP?
Unsere Modelle spannen für Swan Corp Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 137,20 ₹, mittleres 137,20 ₹, optimistisches 141,71 ₹ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 272,45 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SWANCORP?
Swan Corp Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 38,7 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 137,20 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 2,0.
Wie solide ist die Bilanz von Swan Corp Limited (SWANCORP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Swan Corp Limited (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 3,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,19. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 27/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SWANCORP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Swan Corp Limited notiert bei 272,45 ₹, rund 43 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 481,25 ₹ und auf dem Tief von 272,45 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 137,20 ₹.
Welche Aktien sind mit Swan Corp Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, CITIC Limited, Swire Pacific Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Swan Corp Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 272,45 ₹, berechneter Fair Value 137,20 ₹ (−50 %), Qualitäts-Score 27/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SWANCORP berechnet?
Wir rechnen Swan Corp Limited mit 9 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 137,20 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Swan Corp Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Swan Corp Limited (SWANCORP)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 272,45 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 137,20 ₹, das sind rund −50 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Swan Corp Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (141,71 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modelle laufen eng zusammen (137,20 ₹ bis 141,71 ₹), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kennzahlen von Swan Corp Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Swan Corp Limited (SWANCORP)?
Die Marktkapitalisierung von Swan Corp Limited beträgt 85,4 Mrd. ₹ (≈ 788 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Swan Corp Limited (SWANCORP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Swan Corp Limited liegt bei 2,43 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Swan Corp Limited (SWANCORP)?
Der Gewinn je Aktie von Swan Corp Limited beträgt 7,04 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 38,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Swan Corp Limited (SWANCORP)?
Die Dividendenrendite von Swan Corp Limited liegt bei 0,1 % (Ausschüttung 2,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Swan Corp Limited (SWANCORP)?
Die Nettomarge von Swan Corp Limited liegt bei 6,3 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Swan Corp Limited (SWANCORP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Swan Corp Limited liegt bei 3,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Swan Corp Limited (SWANCORP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Swan Corp Limited bei 0,6 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Swan Corp Limited (SWANCORP)?
Die operative Marge von Swan Corp Limited liegt bei −3,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Swan Corp Limited (SWANCORP)?
Der Umsatz von Swan Corp Limited wächst um −16,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +46,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Swan Corp Limited (SWANCORP)?
Der freie Cashflow von Swan Corp Limited beträgt −2,2 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Swan Corp Limited (SWANCORP)?
Die Nettoverschuldung von Swan Corp Limited beträgt 14,4 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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