Sriwahana (SWAT) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 48,3 Mrd. IDR (≈ 4,2 Mio. €) · ISIN ID1000143704
Was ist Sriwahana wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 75 % über unserem Fair Value von 9,12 IDR.
Risiken
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13,61 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (6,80 IDR bis 13,61 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,00 IDR – 210,00 IDR · Fair‑Value‑Band 6,80 IDR – 13,61 IDR · der Kurs von 16,00 IDR notiert über dem Fair Value von 9,12 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Sriwahana (SWAT) notiert aktuell bei 16,00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,12 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 88/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sriwahana einen Umsatz von 182 Mrd. IDR bei einer Nettomarge von −6,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −5,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 372 Mrd. IDR. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,80 IDR (Bear Case) bis 13,61 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, SWAT ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 1 Modelle nach Familie
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
PT Sriwahana Adityakarta Tbk produziert und vertreibt Verpackungslösungen aus Wellpappe in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wellpappe, Papierröhre, Papierkegel und Papierrolle tätig. Das Unternehmen bietet Wellpappebögen und -schachteln, Papiertüten und Papierhülsen aus Recyclingpapier an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
PT Sriwahana Adityakarta Tbk produziert und vertreibt Verpackungslösungen aus Wellpappe in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wellpappe, Papierröhre, Papierkegel und Papierrolle tätig. Das Unternehmen bietet Wellpappebögen und -schachteln, Papiertüten und Papierhülsen aus Recyclingpapier an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Industrie und im allgemeinen Handelsbereich tätig. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boyolali, Indonesien. PT Sriwahana Adityakarta Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Pt Sumber Makmur Lumintu.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sriwahana entwickelte sich von 266 Mrd. IDR (FY2019) auf 244 Mrd. IDR (FY2023), rund −2,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei −7,1 Mrd. IDR.
SWAT ist 75 % überbewertet. Mit Smurfit Westrock Plc, vergleichen →
Vergleichsgruppe
Packaging & Containers · 273 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Packaging & Containers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Smurfit Westrock Plc, SW | 49,25 $ | 22,66 $ | −54 % |
| Packaging Corporation PKG | 233,94 $ | 122,63 $ | −48 % |
| International Paper Company IP | 36,46 $ | 21,44 $ | −41 % |
| Amcor plc AMCR | 46,52 $ | 18,79 $ | −60 % |
| Ball Corporation BALL | 61,67 $ | 36,57 $ | −41 % |
| Crown Holdings CCK | 119,08 $ | 118,59 $ | +0 % |
| Avery Dennison Corporation AVY | 173,07 $ | 113,05 $ | −35 % |
| CCL Industries Inc CCLA | 93,99 C$ | 77,64 C$ | −17 % |
| Stora Enso Oyj STEAV | 9,74 € | 11,42 € | +17 % |
| SIG Group SIGN | 13,66 CHF | 8,32 CHF | −39 % |
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Häufige Fragen
Ist Sriwahana (SWAT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SWAT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SWAT?
Wie hoch ist der Umsatz von Sriwahana (SWAT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SWAT?
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