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Datenbasierte Aktienbewertung

Swedbank AB (publ) (SWDBF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Swedbank AB (publ) $31,71, Kurs $39,25, Potenzial −19,2 %, Qualität 42 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · US

SA Swedbank AB (publ) Logo Einige Daten 29.09.2026

Swedbank AB (publ)

SWDBF · US

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

!Fair Value 31,71 $ · Überbewertet (−19,2 %)
!Qualität 42/100
!Teures Wachstum (Umsatz J/J +58,1 %/J)
✓Hochprofitabel · 46,8 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (2/13)
!Moderater Burggraben 60/100
!Insider-Aktivität 42/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Bewertung: 4 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

42,40 $ 6,22 $ Fair Value 31,71 $ 07.2015 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,22 $ – 42,40 $ · Fair‑Value‑Band 21,57 $ – 39,64 $ · der Kurs von 39,25 $ notiert über dem Fair Value von 31,71 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

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Unternehmensprofil

Swedbank AB (publ) bietet Bankprodukte und -dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden in Schweden, Estland, Lettland, Litauen, Norwegen, den Vereinigten Staaten, Finnland, Dänemark, Luxemburg und China an. Das Unternehmen ist über die schwedische Bank tätig.

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Swedbank AB (publ) bietet Bankprodukte und -dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden in Schweden, Estland, Lettland, Litauen, Norwegen, den Vereinigten Staaten, Finnland, Dänemark, Luxemburg und China an. Das Unternehmen ist über die schwedische Bank tätig. Baltisches Bankwesen; Unternehmen und Institutionen; sowie die Segmente Premium und Private Banking. Das Unternehmen bietet Spar- und Anlagelösungen wie Sparkonten, Investmentfonds und Versicherungssparen, Rentensparen, institutionelle Vermögensverwaltung und andere Spar- und Anlageprodukte; Finanzierungslösungen, einschließlich privater Wohnungsbaukredite, Verbraucherfinanzierung, Unternehmenskredite, Leasing und andere Finanzierungsprodukte sowie Handelsfinanzierungs- und Factoring-Dienstleistungen; sowie Zahlungs- und Kartendienstleistungen, zu denen Girokonten, Cash Management, Bargeldhandling, Debit- und Kreditkarten und Kartenerwerb sowie inländische, internationale, mobile, Dokumenten- und andere Zahlungsprodukte gehören. Darüber hinaus werden Handels- und Kapitalmarktprodukte wie Aktienhandel, strukturierte Produkte, Unternehmensfinanzierung, Verwahrungsdienstleistungen, Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und Devisen sowie andere Kapitalmarktprodukte angeboten. sonstige Dienstleistungen, einschließlich Verwaltungsdienstleistungen, Treasury-Operationen, Immobilienmakler- und -verwaltungsdienstleistungen, Rechtsdienstleistungen und Schließfächer; und Private-Banking-Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rentenversicherungen und -pläne, Kapitallebensversicherungen und Personenversicherungsprodukte an; Hypothekendarlehen; Hypothekendarlehen; Beratungsdienstleistungen und Investmentbanking; und Transaction-Banking-Dienste, die Cash-Management, Wertpapier-, Konto- und Clearing- und Abwicklungsdienste sowie Internet- und Mobile-Banking-Dienste umfassen.Das Unternehmen hieß früher ForeningsSparbanken AB und änderte im September 2006 seinen Namen in Swedbank AB (publ). Swedbank AB (publ) wurde 1820 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sundbyberg, Schweden.

Aktienanalyse

Swedbank AB (publ) (SWDBF) notiert aktuell bei 39,25 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,71 $ liegt, also 19,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 31,87 $ je Aktie; damit liegt 1 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 39,25 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 13,41 $, und 5 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 21,57 $ (Bear) bis 39,64 $ (Bull), der Kurs von 39,25 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Swedbank AB (publ) entwickelte sich von 49,7 Mrd. SEK (FY2021) auf 116 Mrd. SEK (FY2025), rund +23,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 32,8 Mrd. SEK (+11,9 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 44,4 Mrd. $ · KGV 13,4 · KUV 3,77 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,94 $ · Nettomarge 28,3 % · Eigenkapitalrendite 16,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,2 % · Umsatz (TTM) 70,8 Mrd. SEK.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, SWDBF ist mit −19 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 21,57 $ Fair Value 31,71 $ Bull 39,64 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,22 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 19,78 $ 24,20 $ 32,50 $ 76
Gordon-Wachstumsmodell 19,85 $ 41,26 $ 65,46 $ 66
DDM mehrstufig 19,85 $ 31,87 $ 43,31 $ 66
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 19,85 $ 41,26 $ 65,46 $ 66
DDM mehrstufig 19,85 $ 31,87 $ 43,31 $ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 28,31 $ 37,74 $ 47,18 $ 63
KBV-Multiple 21,01 $ 28,01 $ 35,02 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 10,00 $ 13,41 $ 20,01 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 19,78 $ 24,20 $ 32,50 $ 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 42/100

Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 76

Profitabilität 37
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 41
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 29
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 82
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 66
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 74
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 92
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+10,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10,5 % gegen 6,9 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.32 % → 36 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

SWDBF wirkt überbewertet: Fair Value 19 % unter dem Kurs. Mit DBS Group vergleichen →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (93 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

Swedbank AB (publ) mit einer anderen Aktie vergleichen

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Banks - Regional · 1052 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 2/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 45 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −21,8 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 16,0 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 1,0 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 46,8 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 0,0 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −3,2 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 2,61× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Banks - Regional-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 13,4× · Teurer als Median
KBV 2,12× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 6,75× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 18,5× · Teuerste 25 %
PEG 7,01× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)4 · Sektor 12
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 47
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)64 · Sektor 41
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 84
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 53

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Banks - Regional-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
DBS Group D05 78,00 SGD 40,39 SGD −48 %
China Merchants Bank Co 600036 40,69 ¥ 52,73 ¥ +30 %
UniCredit S.p.A UCG 79,53 € 77,12 € −3 %
Mizuho Financial Group MFG 11,05 $ 6,82 $ −38 %
Intesa Sanpaolo S.p.A ISP 6,38 € 4,06 € −36 %
BNP Paribas SA BNP 91,54 € 105,99 € +16 %
HDFC Bank Limited HDFCBANK 721,20 ₹ 406,44 ₹ −44 %
Oversea-Chinese Banking Corporation O39 32,01 SGD 19,78 SGD −38 %
Al Rajhi Banking and Investment Corporation 1120 63,15 SAR 36,95 SAR −41 %
CaixaBank, S.A CABK 12,03 € 8,46 € −30 %

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Swedbank AB (publ) · Fair Value
31,71 $ −19%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Swedbank AB (publ) Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SWDBF

Häufige Fragen

Ist Swedbank AB (publ) (SWDBF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 31,71 $ gegenüber einem Kurs von 39,25 $, rund −19 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SWDBF?
Unser modellbasierter Fair Value für Swedbank AB (publ) liegt bei 31,71 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 39,25 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SWDBF?
Swedbank AB (publ) hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Swedbank AB (publ) (SWDBF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 31,71 $ (Stand 29.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 21,57 $, optimistisches Szenario 39,64 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Swedbank AB (publ) Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 31,71 $, gegenüber einem Kurs von 39,25 $ rund −19 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 21,57 $, optimistisches Szenario 39,64 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Swedbank AB (publ) (SWDBF)?
Swedbank AB (publ) weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 70,8 Mrd. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Swedbank AB (publ) (SWDBF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Swedbank AB (publ) liegt er bei 31,71 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 39,25 $. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Swedbank AB (publ) Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert SWDBF über dem berechneten Fair Value: Kurs 39,25 $, Fair Value 31,71 $, rund −19 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SWDBF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (39,25 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (31,71 $). Bei Swedbank AB (publ) liegen zwischen beiden 7,54 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Swedbank AB (publ) wert?
An der Börse wird Swedbank AB (publ) mit rund 44,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 39,25 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 31,71 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SWDBF?
Unsere Modelle spannen für Swedbank AB (publ) eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 21,57 $, mittleres 31,71 $, optimistisches 39,64 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 39,25 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SWDBF?
Swedbank AB (publ) hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,4 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 31,71 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 7,0, KBV 2,1, KUV 6,8, EV/EBITDA 18,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SWDBF?
Der PEG-Wert von Swedbank AB (publ) liegt bei 7,01 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Swedbank AB (publ) (SWDBF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Swedbank AB (publ) (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 16,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,61. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SWDBF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Swedbank AB (publ) notiert bei 39,25 $, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 42,40 $ und 49 % über dem Tief von 26,38 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 31,71 $.
Welche Aktien sind mit Swedbank AB (publ) vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem DBS Group, China Merchants Bank Co, UniCredit S.p.A, Mizuho Financial Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Swedbank AB (publ) Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 39,25 $, berechneter Fair Value 31,71 $ (−19 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SWDBF berechnet?
Wir rechnen Swedbank AB (publ) mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 31,71 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Swedbank AB (publ) liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Swedbank AB (publ) (SWDBF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 39,25 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 31,71 $, das sind rund −19 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Swedbank AB (publ) jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (21,57 $ bis 39,64 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Swedbank AB (publ) (SWDBF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Swedbank AB (publ) lag 2014 bis 2025 bei +7,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,2 %, EBIT-Marge +0,4 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Swedbank AB (publ)

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Swedbank AB (publ) (SWDBF)?
Die Marktkapitalisierung von Swedbank AB (publ) beträgt 44,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Swedbank AB (publ) (SWDBF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Swedbank AB (publ) liegt bei 3,77 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Swedbank AB (publ) (SWDBF)?
Der Gewinn je Aktie von Swedbank AB (publ) beträgt 2,94 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Swedbank AB (publ) (SWDBF)?
Die Nettomarge von Swedbank AB (publ) liegt bei 28,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Swedbank AB (publ) (SWDBF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Swedbank AB (publ) liegt bei 16,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Swedbank AB (publ) (SWDBF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Swedbank AB (publ) bei 1,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie stark wächst der Umsatz von Swedbank AB (publ) (SWDBF)?
Der Umsatz von Swedbank AB (publ) wächst um −3,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +21,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Swedbank AB (publ) (SWDBF)?
Der Gewinn je Aktie von Swedbank AB (publ) wächst um −10,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Swedbank AB (publ) (SWDBF)?
Der freie Cashflow von Swedbank AB (publ) beträgt −46,8 Mrd. SEK (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Swedbank AB (publ) (SWDBF)?
Die Nettoverschuldung von Swedbank AB (publ) beträgt 646 Mrd. SEK (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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