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Swiss Properties Invest A/S (SWISS) Fair Value & Analyse

Immobilien · DK · Marktkap. 251 Mio. DKK

SP Swiss Properties Invest A/S SWISS · CO
Kurskr 102.00
Fair Valuekr 101.53
Potenzial-0.5%
Qualität46/100
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Stärken

✓Hochprofitabel · 67,1% Nettomarge
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 65/100

Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 3J +88,9 %/J)
!Gemischt vs. Peers (6/13)
!Schwach bei Zukunft: 18 von 100
Teures Wachstum (Umsatz 3J +88,9 %/J)
Hochprofitabel · 67,1% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (6/13)
Breiter Burggraben 65/100
Evidenz: Hoch Spanne kr 76.15 – kr 112.56 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 27.08.2026

Aus 10 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Fair Value am 27.08.2026 aktualisiert, angepasst von kr 13.56 auf kr 101.53 (+648.7%) seit 13.08.2026. Aktienkurs −1.9% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
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Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

kr 124.50 kr 73.50 Fair Value kr 101.53 07.2022 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

49‑Monats‑Spanne kr 73.50 – kr 124.50 · Fair‑Value‑Band kr 76.15 – kr 112.56 · der Kurs von kr 102.00 notiert über dem Fair Value von kr 101.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Swiss Properties Invest A/S (SWISS) notiert aktuell bei kr 102.00, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 101.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Swiss Properties Invest A/S einen Umsatz von 37,9 Mio. DKK bei einer Nettomarge von 67.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 420 Mio. DKK. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 76.15 (Bear Case) bis kr 112.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 102.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, SWISS ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Umsatz-Margen-DCF — — kr 107.32 74
Residualeinkommen kr 101.30 kr 103.26 kr 100.11 61
KUV-Multiple kr 76.15 kr 101.53 kr 126.92 58
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
5J-Umsatz-Exit — — kr 70.98 39
5J-EBITDA-Exit — — kr 31.50 41
10J-Umsatz-Exit — — kr 11.26 36
10J-EBITDA-Exit — — kr 56.23 37
Multiplikatoren
KUV-Multiple kr 76.15 kr 101.53 kr 126.92 58
KBV-Multiple kr 131.85 kr 175.80 kr 219.75 55
EV/EBIT — kr 54.66 kr 110.22 53
Substanzwert
NCAV (Graham) kr 68.58 kr 91.89 kr 137.15 50
Wachstums-DCF
Umsatz-Margen-DCF — — kr 107.32 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen kr 101.30 kr 103.26 kr 100.11 61

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (kr 103.26) gegenüber Substanzwert (kr 91.89). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 9,2
KUV 6,56 TTM
Nettomarge 67,1% TTM
Eigenkapitalrendite 7,9% TTM
Gesamtkapitalrendite 2,0% TTM
Operative Marge 65,5% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) kr 11.10
Wachstum
Umsatz (TTM) 37,9 Mio. DKK TTM
Umsatzwachstum (J/J) +3,6% 3J ⌀ +88,9%
Gewinnwachstum (J/J) -66,0%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 6,9 Mio. DKK FY2025
Nettoverschuldung 420 Mio. DKK FY2025 · ≈ 61,1 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 46/100

Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58

Profitabilität 36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 49
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 55
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 30
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 31
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 89
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 43
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 50
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 72
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Swiss Properties Invest A/S besitzt, erwirbt, betreibt, entwickelt und optimiert Gewerbeimmobilien in der Schweiz. Darüber hinaus ist sie in der Vermietung von Gewerbeflächen tätig. Swiss Properties Invest A/S wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Kopenhagen, Dänemark.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Swiss Properties Invest A/S entwickelte sich von kr 5.7M (FY2022) auf kr 38.4M (FY2025), rund +88.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 25.4M.

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
38,4 Mio. DKK
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+100.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+88.9%
Wertschöpfung/Jahr (3J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 3 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+23.0% (23.0 + 0.0)
Umsatz +88.9%/Jahr
FY22 kr 5.7M
FY23 kr 20.2M
FY24 kr 19.2M
FY25 kr 38.4M
Nettoergebnis
FY21 −kr 90.6K
FY22 −kr 5.6M
FY23 kr 13.3M
FY24 kr 57.7M
FY25 kr 25.4M

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Swiss Properties Invest A/S · Fair Value
kr 101.53 −0%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Swiss Properties Invest A/S Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SWISS

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 541 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −1% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 8% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 2% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 67% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 65% · Top 25%
Umsatzwachstum 4% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 1.26× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 9.2× · Günstiger als der Median
KBV 0.74× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 6.62× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 5.7× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 18.3× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT33 · Sektor 33
ZUKUNFT18 · Sektor 10
VERGANGENHEIT32 · Sektor 17
GESUNDHEIT37 · Sektor 84
DIVIDENDE0 · Sektor 59

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CBRE Group CBRE $147.40 $69.47 -53%
Vonovia SE VNA €20.06 €36.67 +83%
Cellnex Telecom, S.A CLNX €27.47 €25.46 -7%
KE Holdings BEKE $17.42 $6.57 -62%
Jones Lang LaSalle Incorporated JLL $387.37 $290.25 -25%
Swire Properties Limited 1972 HK$24.84 HK$5.12 -79%
CoStar Group CSGP $30.50 $4.64 -85%
China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 HK$39.84 HK$34.95 -12%
CapitaLand Investment Limited 9CI 2.73 SGD 0.4900 SGD -82%
Plaza S.A MALLPLAZA 3,989 CLP 4,571 CLP +15%

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Häufige Fragen

Ist Swiss Properties Invest A/S (SWISS) über- oder unterbewertet?
Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf kr 101.53 gegenüber einem Kurs von kr 102.00, rund −0% (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von SWISS?
Unser modellbasierter Fair Value für Swiss Properties Invest A/S liegt bei kr 101.53 (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: kr 102.00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SWISS?
Swiss Properties Invest A/S hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Swiss Properties Invest A/S (SWISS)?
Swiss Properties Invest A/S weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 37,9 Mio. DKK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SWISS?
Die Nettomarge von Swiss Properties Invest A/S liegt bei rund 67.1%, das Unternehmen behält damit etwa 67.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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