Southern Cross Electrical Engineering Limited (SXE) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$1.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$2.74). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.3781 – A$4.86 · Fair‑Value‑Band A$1.64 – A$2.74 · der Kurs von A$4.49 notiert über dem Fair Value von A$2.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Southern Cross Electrical Engineering Limited (SXE) notiert aktuell bei A$4.49, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Southern Cross Electrical Engineering Limited einen Umsatz von A$753M bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$80.4M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.64 (Bear Case) bis A$2.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$4.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 188% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, SXE ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$3.31) gegenüber Substanzwert (A$0.4500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Southern Cross Electrical Engineering Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Elektro-, Instrumentierungs-, Kommunikations-, Sicherheits-, Brandschutz- und Wartungsdienstleistungen und -produkte in Australien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten SCEE Electrical, Heyday, Trivantage und Force Fire tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Southern Cross Electrical Engineering Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Elektro-, Instrumentierungs-, Kommunikations-, Sicherheits-, Brandschutz- und Wartungsdienstleistungen und -produkte in Australien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten SCEE Electrical, Heyday, Trivantage und Force Fire tätig. Das Unternehmen installiert Elektro- und Datenkommunikationskabelprodukte und -systeme. entwirft, fertigt und installiert gewerbliche und industrielle Schalttafeln; und bietet Sicherheitssystemlösungen, einschließlich Beratung, Design, Lieferung, Installation, Integration, vorbeugende Wartung, Zugangskontrolle, Personalzugangsmanagement, Einbrucherkennung, Perimeterlösungen und Tore, Schwesternruf- und Zwangssysteme und CCTV-Wartung sowie die Planung, Installation, Inspektion, Prüfung und Wartung von Brandschutzsystemen. Es bietet außerdem elektrische Infrastruktur, Gebäudesteuerung, Energiemanagementsysteme, Beleuchtung, Sicherheit, Kommunikation, Netzwerk, Wartung und strukturierte Verkabelungssysteme. Lösungen für vor- und nachgelagerte LNG-Anlagen und petrochemische Raffinerien; sowie Bau- und Wartungsdienstleistungen für private und öffentlich finanzierte Infrastrukturanlagen. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in Dekarbonisierungsprojekten wie Solarparks, Windparks, Lithium und Kupfer, Recyclinganlagen, Energie und Gebäudedesignoptimierung. Das Unternehmen ist unter den Marken SCEE Electrical, Datatel, Heyday, MDE, SJ Electrical, Trivantage Manufacturing, Seme Solutions und Force Fire tätig. Es bedient Märkte für Handel, Ressourcen, Infrastruktur und Dekarbonisierung. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Southern Cross Electrical Engineering Limited entwickelte sich von A$370M (FY2021) auf A$801M (FY2025), rund +21.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$31.7M (+23.2%/Jahr seit FY2021).

SXE ist 51% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.