Sensient Technologies Corporation (SXT) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $4.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($53.58). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($25.52 bis $53.58) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $50.25 – $130.23 · Fair‑Value‑Band $25.52 – $53.58 · der Kurs von $129.87 notiert über dem Fair Value von $29.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Sensient Technologies Corporation (SXT) notiert aktuell bei $129.87, während unser modellbasierter Fair Value bei $29.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sensient Technologies Corporation einen Umsatz von $1.7B bei einer Nettomarge von 8.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $742M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $25.52 (Bear Case) bis $53.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $129.87 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, SXT ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($52.32) gegenüber DCF-Modelle ($18.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sensient Technologies Corporation produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Farben, Aromen und andere Spezialzutaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Aromen und Extrakte, Farben und Asien-Pazifik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sensient Technologies Corporation produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Farben, Aromen und andere Spezialzutaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Aromen und Extrakte, Farben und Asien-Pazifik. Das Segment Flavors & Extracts entwickelt, produziert und liefert Aromasysteme für die Lebensmittel-, Getränke- und Körperpflegeindustrie unter den Marken Sensient Flavors und Sensient Agricultural Ingredients. Dieses Segment produziert Aromen, Extrakte und ätherische Ölprodukte; Landwirtschaftliche Zutaten wie dehydrierter Knoblauch, Zwiebeln und andere landwirtschaftliche Zutaten für Küchenmaschinen; Systemprodukte, einschließlich Geschmacksabgabesysteme, Geschmacksmodulationssysteme sowie zusammengesetzte und gemischte Produkte; und ausgewählte Zutatenprodukte, wie natürliche und synthetische Aromen, natürliche Extrakte und ätherische Öle. Das Segment Farbe entwickelt, produziert und liefert Farben. Dieses Segment bietet natürliche und synthetische Farbsysteme für die Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Nutrazeutikabranche; Farben und andere Inhaltsstoffe wie Wirkstoffe, Lösungsvermittler und oberflächenbehandelte Pigmente für die Körperpflege; pharmazeutische und nutrazeutische Hilfsstoffe, einschließlich Farben, Aromen und Überzüge; und technische Farben für industrielle Anwendungen unter den Markennamen Sensient Food Colors, Sensient Pharmaceutical, Sensient Beauty und Sensient Specialty Markets. Das Segment Asien-Pazifik vermarktet seine Produkte im pazifischen Raum und in Indien unter dem Namen Sensient. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Chilipulver, Paprika, Chilischoten und Petersilienprodukte. Sensient Technologies Corporation wurde 1882 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sensient Technologies Corporation entwickelte sich von $1.4B (FY2021) auf $1.6B (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $134M (+3.2%/Jahr seit FY2021).

SXT ist 77% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Sensient (SXT) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know Yahoo Finance · 28.07.2026
• Are Basic Materials Stocks Lagging Sensient Technologies (SXT) This Year? Yahoo Finance · 28.07.2026
• Why Sensient Technologies (SXT) Could Be 5% Undervalued After Raising Guidance Yahoo Finance · 25.07.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.