Syrah Resources Ltd (SYR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$279M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (22/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0595 bis A$0.1190) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0980 – A$2.67 · Fair‑Value‑Band A$0.0595 – A$0.1190 · der Kurs von A$0.1050 notiert über dem Fair Value von A$0.0850. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Syrah Resources Ltd (SYR) notiert aktuell bei A$0.1050, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0850 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$33.4M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 151.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -28.4%. Die Nettoverschuldung beträgt A$216M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0595 (Bear Case) bis A$0.1190 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1050 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, SYR ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Syrah Resources Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Bewertung und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien, China, Europa, Indien, Amerika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Balama und Vidalia tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Syrah Resources Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Bewertung und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien, China, Europa, Indien, Amerika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Balama und Vidalia tätig. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist der Balama-Graphit; und Vanadiumprojekt in der Provinz Cabo Delgado, Mosambik. Es war auch am Betrieb und der Erweiterung der Vidalia-Anlage für aktive Anodenmaterialien beteiligt. Bau des Vidalia Initial Expansion-Projekts; und Evaluierung des Vidalia Further Expansion-Projekts. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Produktion, dem Vertrieb und dem Verkauf von Naturgraphit; Kundenbindung und Geschäftsverhandlungen, Forschung und Entwicklung; und Treasury, Investitionsaktivitäten. Syrah Resources Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Syrah Resources Ltd entwickelte sich von A$28.0M (FY2021) auf A$34.5M (FY2025), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$101M.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.