VALUEMAX GROUP LIMITED (T6I) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 881M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.7600 SGD bis 2.33 SGD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2357 SGD – 1.31 SGD · Fair‑Value‑Band 0.7600 SGD – 2.33 SGD · der Kurs von 0.9450 SGD notiert unter dem Fair Value von 1.31 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

VALUEMAX GROUP LIMITED (T6I) notiert aktuell bei 0.9450 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.31 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VALUEMAX GROUP LIMITED einen Umsatz von 553M SGD bei einer Nettomarge von 18.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 867M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.7600 SGD (Bear Case) bis 2.33 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.9450 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, T6I ist mit 39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.33 SGD) gegenüber Substanzwert (0.4300 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ValueMax Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist vor allem in Singapur in den Bereichen Pfandleihe, Geldverleih, Schmuck- und Uhreneinzelhandel sowie Goldhandel tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Pfandleihen, Einzelhandel und Handel mit Schmuck und Gold, Geldverleih und andere Geschäfte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ValueMax Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist vor allem in Singapur in den Bereichen Pfandleihe, Geldverleih, Schmuck- und Uhreneinzelhandel sowie Goldhandel tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Pfandleihen, Einzelhandel und Handel mit Schmuck und Gold, Geldverleih und andere Geschäfte. Es bietet Pfandleihdienste durch Verpfändung von Schmuck aus Gelb- oder Weißgold, Diamantschmuck und Markenuhren sowie Gold-, Platin- oder Silberbarren und -münzen an. Das Unternehmen bietet außerdem besicherte und unbesicherte befristete Kredite für Geschäftsleute und Unternehmen an. sowie Mietkauf- und Bestandsfinanzierungsdienstleistungen für die Automobilindustrie. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen in seinen Filialen neuen und gebrauchten Schmuck wie Gold- und Diamantschmuck, Goldbarren und -münzen, Markenuhren und Hermès-Taschen. kauft Altgold von anderen Pfandleihern und Schmuckhändlern; und verkauft Feingoldbarren an Schmuckfabriken, Groß- und Einzelhändler. Das Unternehmen betreibt Pfand- und Einzelhandelsgeschäfte in Singapur und Malaysia. Darüber hinaus ist sie in der Erbringung von Managementdienstleistungen tätig. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur. ValueMax Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Yeah Holdings Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von VALUEMAX GROUP LIMITED entwickelte sich von 276M SGD (FY2021) auf 553M SGD (FY2025), rund +19.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 102M SGD (+25.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.