Taurus Armas S.A (TASA3) Fair Value & Analyse

Industrie · BR · Marktkap. R$695M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (R$2.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$4.56 – R$98.14 · Fair‑Value‑Band R$1.67 – R$2.78 · der Kurs von R$5.09 notiert über dem Fair Value von R$2.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Taurus Armas S.A (TASA3) notiert aktuell bei R$5.09, während unser modellbasierter Fair Value bei R$2.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taurus Armas S.A einen Umsatz von R$1.5B bei einer Nettomarge von -2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.1%. Die Nettoverschuldung beträgt R$840M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$1.67 (Bear Case) bis R$2.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$5.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, TASA3 ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (R$6.19) gegenüber Ökonomischer Gewinn (R$0.1300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Taurus Armas S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Schusswaffenunternehmen in Brasilien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Waffen und Zubehör, Helme und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Taurus Armas S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Schusswaffenunternehmen in Brasilien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Waffen und Zubehör, Helme und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Pistolen, Revolver, taktische Waffen, Langwaffen und Zubehör für staatliche, bundesstaatliche, zivile und militärische Polizeikräfte sowie den zivilen Markt an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Taurus, Heritage und Rossi. Das Unternehmen wurde 1939 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Leopoldo, Brasilien. Taurus Armas S.A. ist eine Tochtergesellschaft von BYK Participações S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taurus Armas S.A entwickelte sich von R$2.7B (FY2021) auf R$1.5B (FY2025), rund −14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$17.7M (−59.2%/Jahr seit FY2021).

TASA3 ist 46% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.