Tribune Resources Limited (TBR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$254M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 107% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (76/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$8.08). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$2.41 – A$7.27 · Fair‑Value‑Band A$8.08 – A$13.46 · der Kurs von A$5.20 notiert unter dem Fair Value von A$10.77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Tribune Resources Limited (TBR) notiert aktuell bei A$5.20, während unser modellbasierter Fair Value bei A$10.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 107.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tribune Resources Limited einen Umsatz von A$166M bei einer Nettomarge von 26.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$12.4M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$8.08 (Bear Case) bis A$13.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$5.20 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, TBR ist mit 107% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$27.28) gegenüber Substanzwert (A$3.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tribune Resources Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Exploration und Produktion von Mineralgrundstücken in Australien. Es werden hauptsächlich Gold- und Silbervorkommen erkundet. Das Unternehmen ist an den Joint Ventures East Kundana und West Kundana mit Sitz in Westaustralien beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tribune Resources Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Exploration und Produktion von Mineralgrundstücken in Australien. Es werden hauptsächlich Gold- und Silbervorkommen erkundet. Das Unternehmen ist an den Joint Ventures East Kundana und West Kundana mit Sitz in Westaustralien beteiligt. und das Japa-Projekt in Ghana, Westafrika. Das Unternehmen hält außerdem eine Beteiligung am Goldprojekt Diwalwal in Davao City, Mindanao Island, Philippinen. Tribune Resources Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in South Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tribune Resources Limited entwickelte sich von A$178M (FY2021) auf A$161M (FY2025), rund −2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$33.2M (−10.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.