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TP ICAP Group (TCAPF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.09.2026: Fair Value von TP ICAP Group $7,55, Kurs $4,25, Potenzial +77,7 %, Qualität 46 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
TI
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
TP ICAP Group
TCAPF · USGünstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.
✓Fair Value 7,55 $ · Stark unterbewertet (+77,7 %)
!Qualität 46/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +5,7 %/J)
!Dünne Margen · 8,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓4,0 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 48/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,7899 $ – 4,57 $ · Fair‑Value‑Band 3,31 $ – 10,31 $ · der Kurs von 4,25 $ notiert unter dem Fair Value von 7,55 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
TP ICAP Group PLC bietet Vermittlungsdienste, kontextbezogene Einblicke, Handelsabwicklung, Vorhandels- und Abwicklungsdienste sowie datengesteuerte Lösungen in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und dem asiatisch-pazifischen Raum.
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TP ICAP Group PLC bietet Vermittlungsdienste, kontextbezogene Einblicke, Handelsabwicklung, Vorhandels- und Abwicklungsdienste sowie datengesteuerte Lösungen in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Global Broking, Energy & Commodities, Liquidnet und Parameta Solutions tätig. Der Geschäftsbereich Global Broking ist in den Bereichen Zinsen, Devisen (FX) und Geldmärkte, Aktien und Kreditprodukte tätig. und bietet Vermittlungs-, Preisermittlungs- und Liquiditätsdienste an. Der Geschäftsbereich Energie und Rohstoffe ist auf verschiedenen Rohstoffmärkten tätig, darunter Öl, Gas, Strom, erneuerbare Energien, Eisenmetalle, Basismetalle, Edelmetalle, Agrarrohstoffe und digitale Vermögenswerte. Diese Abteilung hilft auch bei der Erkundung des Marktes für Interessenbekundungen, Informationsbeschaffung, Verhandlungen und Nachbearbeitung von Transaktionen; und bietet Einblicke in die Auswirkungen unvorhersehbarer Faktoren wie Wetterbedingungen, Geopolitik und Wechselkursbewegungen. Der Geschäftsbereich Liquidnet betreibt Liquidnet, ein elektronisches Handelsnetzwerk für Cash-Equities-Dark/Block; und Coex Partners, ein Handelsberatungs- und Agenturausführungsdienst, der börsennotierte Derivate, Devisen, Staatsanleihen, abgewickelte Zinsswaps und Cash-Aktien abdeckt. Diese Abteilung bedient Hedgefonds, Vermögensverwalter und Vermögenseigentümer. Der Geschäftsbereich Parameta Solutions bietet unvoreingenommene Datenprodukte, die den Handel erleichtern, die Transparenz erhöhen, Risiken reduzieren und die betriebliche Effizienz steigern. und Preisgestaltung, Referenzdaten und Analysetools. Diese Abteilung bietet auch Echtzeit-Preisinformationen für die OTC-Finanz- und Rohstoffmärkte und liefert unabhängige Daten für verschiedene Anlageklassen, darunter Zinssätze, Devisen- und Geldmärkte, Volatilität, Öl, Energie, Inflation, Kredite und Aktien.Die TP ICAP Group PLC hat ihren Sitz in Saint Helier, Jersey.
Aktienanalyse
TP ICAP Group (TCAPF) notiert aktuell bei 4,25 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,55 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43,7 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 7,98 $ je Aktie; damit liegen 8 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,25 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,45 $, und 5 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 3,31 $ (Bear) bis 10,31 $ (Bull), der Kurs von 4,25 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von TP ICAP Group entwickelte sich von 1,8 Mrd. £ (FY2021) auf 2,4 Mrd. £ (FY2025), rund +6,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 186 Mio. £ (+147,0 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 4,4 Mrd. $ · KGV 13,3 · KUV 1,05 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3200 $ · Dividendenrendite 4,0 % · Nettomarge 7,9 % · Eigenkapitalrendite 9,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, TCAPF ist mit 78 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 3,31 $
Fair Value 7,55 $
Bull 10,31 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1149 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF
6,40 $
9,91 $
15,22 $
77
Residualeinkommen
3,13 $
3,41 $
3,95 $
76
Owner Earnings
7,47 $
11,79 $
18,45 $
75
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings
7,47 $
11,79 $
18,45 $
75
5J-KGV-Exit
4,38 $
6,48 $
8,70 $
71
10J-KGV-Exit
5,05 $
7,07 $
9,59 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
2,29 $
8,39 $
11,33 $
64
Lynch-Fair-Value
2,00 $
2,86 $
3,72 $
61
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
2,04 $
4,06 $
6,15 $
67
DDM mehrstufig
2,04 $
3,51 $
4,29 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
3,29 $
4,38 $
5,48 $
63
KBV-Multiple
3,84 $
5,13 $
6,41 $
55
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,83 $
2,45 $
3,66 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
6,40 $
9,91 $
15,22 $
77
Umsatz-Margen-DCF
5,15 $
7,98 $
11,40 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
3,13 $
3,41 $
3,95 $
76
Benachrichtige mich, wenn TCAPF den Fair Value erreicht
Leg TCAPF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
46/100
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68
Profitabilität
35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
54
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
63
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
43
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
81
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
85
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
63
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
56
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
70/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+15,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.11,2 % gegen 1,6 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 11 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−10,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in GBP, Großbritannien: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,3 %) sind das im Jahr etwa −12,3 % beim Kurs und −0,4 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+3,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+1,3 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+1,4 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+1,4 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+1,5 %
TCAPF beobachten, Alarm bei Änderung →
TP ICAP Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 456 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Financials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley, a financial holding company, MS | 188,08 $ | 314,07 $ | +67 % |
| The Goldman Sachs Group GS | 900,36 $ | 766,86 $ | −15 % |
| The Charles Schwab Corporation SCHW | 97,74 $ | 118,07 $ | +21 % |
| Interactive Brokers Group IBKR | 89,24 $ | 23,12 $ | −74 % |
| Robinhood Markets, Inc HOOD | 116,22 $ | 47,77 $ | −59 % |
| Macquarie Group MQG | 245,63 A$ | 80,51 A$ | −67 % |
| CITIC Securities Company 600030 | 26,29 ¥ | 18,35 ¥ | −30 % |
| Guotai Haitong Securities Co 601211 | 17,21 ¥ | 19,35 ¥ | +12 % |
| East Money Information Co 300059 | 18,28 ¥ | 4,94 ¥ | −73 % |
| Nomura Holdings NMR | 9,91 $ | 10,19 $ | +3 % |
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🚀 Profitables Wachstum
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist TP ICAP Group (TCAPF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7,55 $ gegenüber einem Kurs von 4,25 $, rund +78 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von TCAPF?
Unser modellbasierter Fair Value für TP ICAP Group liegt bei 7,55 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,25 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TCAPF?
TP ICAP Group hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat TP ICAP Group (TCAPF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 7,55 $ (Stand 24.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,31 $, optimistisches Szenario 10,31 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die TP ICAP Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 7,55 $, gegenüber einem Kurs von 4,25 $ rund +78 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,31 $, optimistisches Szenario 10,31 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von TP ICAP Group (TCAPF)?
TP ICAP Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,3 Mrd. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt TP ICAP Group eine Dividende?
TP ICAP Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,95 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von TP ICAP Group (TCAPF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste TP ICAP Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um -10,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TCAPF?
Unsere Modelle diskontieren TP ICAP Group mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,38, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei TP ICAP Group sind das -10,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat TP ICAP Group (TCAPF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von TP ICAP Group um +5,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -10,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von TP ICAP Group (TCAPF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von TP ICAP Group einpreist (-10,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von TP ICAP Group (TCAPF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,29 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet TP ICAP Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von TP ICAP Group (TCAPF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für TP ICAP Group liegt er bei 7,55 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 4,25 $. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die TP ICAP Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert TCAPF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 4,25 $, Fair Value 7,55 $, rund +78 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TCAPF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,25 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (7,55 $). Bei TP ICAP Group liegen zwischen beiden 3,30 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist TP ICAP Group wert?
An der Börse wird TP ICAP Group mit rund 4,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 4,25 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 7,55 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TCAPF?
Unsere Modelle spannen für TP ICAP Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,31 $, mittleres 7,55 $, optimistisches 10,31 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 4,25 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TCAPF?
TP ICAP Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,3 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 7,55 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,8, KBV 1,6, KUV 1,4, EV/EBITDA 7,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von TCAPF?
Der PEG-Wert von TP ICAP Group liegt bei 0,79 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von TP ICAP Group (TCAPF)?
Kennzahlen zur Bilanz von TP ICAP Group (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,37. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TCAPF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
TP ICAP Group notiert bei 4,25 $, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,57 $ und 27 % über dem Tief von 3,34 $ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 7,55 $.
Welche Aktien sind mit TP ICAP Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die TP ICAP Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 4,25 $, berechneter Fair Value 7,55 $ (+78 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TCAPF berechnet?
Wir rechnen TP ICAP Group mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 7,55 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. TP ICAP Group liegt aktuell 44 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von TP ICAP Group (TCAPF)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 4,25 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 7,55 $, das sind rund +78 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei TP ICAP Group jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3,31 $ bis 10,31 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von TP ICAP Group (TCAPF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von TP ICAP Group lag 2014 bis 2025 bei −1,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −1,5 %, EBIT-Marge −5,6 %, Steuersatz −0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +6,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von TP ICAP Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von TP ICAP Group (TCAPF)?
Die Marktkapitalisierung von TP ICAP Group beträgt 4,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von TP ICAP Group (TCAPF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von TP ICAP Group liegt bei 1,05 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von TP ICAP Group (TCAPF)?
Der Gewinn je Aktie von TP ICAP Group beträgt 0,3200 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von TP ICAP Group (TCAPF)?
Die Dividendenrendite von TP ICAP Group liegt bei 4,0 % (Ausschüttung 52,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von TP ICAP Group (TCAPF)?
Die Nettomarge von TP ICAP Group liegt bei 7,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von TP ICAP Group (TCAPF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von TP ICAP Group liegt bei 9,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von TP ICAP Group (TCAPF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von TP ICAP Group bei 2,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von TP ICAP Group (TCAPF)?
Die operative Marge von TP ICAP Group liegt bei 14,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von TP ICAP Group (TCAPF)?
Der Umsatz von TP ICAP Group wächst um +1,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von TP ICAP Group (TCAPF)?
Der Gewinn je Aktie von TP ICAP Group wächst um +17,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von TP ICAP Group (TCAPF)?
Der freie Cashflow von TP ICAP Group beträgt 242 Mio. £ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von TP ICAP Group (TCAPF)?
Die Nettoverschuldung von TP ICAP Group beträgt 65,0 Mio. £ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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