PT. Mandom Indonesia Tbk (TCID) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 1.1T IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (998.73 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,504 IDR – 4,024 IDR · Fair‑Value‑Band 599.24 IDR – 998.73 IDR · der Kurs von 2,670 IDR notiert über dem Fair Value von 798.98 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

PT. Mandom Indonesia Tbk (TCID) notiert aktuell bei 2,670 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 798.98 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT. Mandom Indonesia Tbk einen Umsatz von 2.1T IDR bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 532B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 599.24 IDR (Bear Case) bis 998.73 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,670 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, TCID ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3,792 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (173.49 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT. Mandom Indonesia Tbk produziert und vertreibt Kosmetika und andere Produkte in Indonesien. Es bietet Haarpflege, Hautpflege und Make-up, Körperpflege und Gesichtspflegeprodukte sowie Parfüme, Reinigungsmaterialien und Kunststoffbehälter.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT. Mandom Indonesia Tbk produziert und vertreibt Kosmetika und andere Produkte in Indonesien. Es bietet Haarpflege, Hautpflege und Make-up, Körperpflege und Gesichtspflegeprodukte sowie Parfüme, Reinigungsmaterialien und Kunststoffbehälter. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Marken GATSBY, PIXY, PUCELLE, MIRATONE, LUCIDO-L, MANDOM, Tancho, JOHNNY ANDREAN, SPALDING, GLAZELLE de Pucelle, Color Comm., Fresh n fresh, LOVILLEA und STYLE UP. Das Unternehmen verkauft seine Produkte in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Malaysia, Japan, Thailand, den Philippinen, Singapur, Korea, Vietnam, Hongkong, Indien und Taiwan. Das Unternehmen war früher als PT Tancho Indonesia bekannt und änderte seinen Namen in PT. Mandom Indonesia Tbk im Jahr 2001. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT. Mandom Indonesia Tbk ist eine Tochtergesellschaft der Mandom Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT. Mandom Indonesia Tbk entwickelte sich von 1.9T IDR (FY2021) auf 2.1T IDR (FY2025), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15.3B IDR.

TCID ist 70% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.