Trican Well Service Ltd (TCW) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. C$1.4B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (C$4.86 bis C$10.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von C$4.86 (Bear) bis C$10.84 (Bull), Basis C$6.67. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$1.88 – C$8.00 · Fair‑Value‑Band C$4.86 – C$10.84 · der Kurs von C$6.00 notiert unter dem Fair Value von C$6.67. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Trican Well Service Ltd (TCW) notiert aktuell bei C$6.00, während unser modellbasierter Fair Value bei C$6.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Trican Well Service Ltd einen Umsatz von C$1.2B bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.4%. Die Nettoverschuldung beträgt C$122M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$4.86 (Bear Case) bis C$10.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$6.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, TCW ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$8.34) gegenüber Substanzwert (C$2.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Trican Well Service Ltd., ein Ausrüstungsdienstleistungsunternehmen, bietet verschiedene Produkte, Ausrüstung, Dienstleistungen und Technologie für den Einsatz beim Bohren, Fertigstellen, Stimulieren und Überarbeiten von Öl- und Gasquellen in Kanada.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Trican Well Service Ltd., ein Ausrüstungsdienstleistungsunternehmen, bietet verschiedene Produkte, Ausrüstung, Dienstleistungen und Technologie für den Einsatz beim Bohren, Fertigstellen, Stimulieren und Überarbeiten von Öl- und Gasquellen in Kanada. Das Unternehmen bietet hydraulische Frakturierungslösungen an, darunter Slick Water- und hochviskose Reibungsreduzierer- und Guar-Alternativen-Flüssigkeitssysteme, andere Systeme, auflösbare Kugelversiegelungen und Umlenkmittel, Logistik- und Laborlösungen, Frakturdesign sowie Minifrac-Tests und -Analysen sowie Sand, harzbeschichteter Sand und keramische Stützmittel. Es bietet auch Zementierungslösungen wie Vorspülungen und Abstandshalter, Zementstopfen, verlorene Zirkulation, Zementdesign und Laborlösungen sowie Oberflächen-, Zwischen-, Produktions-, Liner-, Horizontal- und Sanierungs-/Quetschzementierung; und Ansäuerungslösungen, die Bruchsäuerung und Produktionsverbesserung, Formationsschäden, Ablagerungen, Emulsionen und organische Ablagerungen umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für Spiralrohre an, darunter Spiralrohrfracking, E-Coil, firmeneigenes Engineering, Ansäuerung und Produktionsverbesserung sowie Fräsen, wie zum Beispiel Fracking-Plugs und -Ports, Stage Tool/Debris Sub, Zementmahlen und Bestätigungsläufe; technische Lösungen, einschließlich Labordienstleistungen; und eiserne Energiedienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Stickstoffdienstleistungen an; und verkauft Chemikalien. Das Unternehmen war früher als Trican Oilwell Service Co. Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 1997 in Trican Well Service Ltd. Trican Well Service Ltd. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Trican Well Service Ltd entwickelte sich von C$562M (FY2021) auf C$1.1B (FY2025), rund +18.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$112M (+74.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.