Tidewater Inc (TDGMW) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 375 Mio. $ · ISIN US88642R1095

Was ist Tidewater Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (52,83 $ bis 203,05 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,00 $ – 122,00 $ · Fair‑Value‑Band 52,83 $ – 203,05 $ · der Kurs von 98,80 $ notiert über dem Fair Value von 70,79 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Tidewater Inc (TDGMW) notiert aktuell bei 98,80 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 70,79 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 647,71 $ je Aktie; damit liegen 26 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 98,80 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 119,27 $, und 0 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tidewater Inc einen Umsatz von 1,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 22,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 43,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 76,1 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 52,83 $ (Bear Case) bis 203,05 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 98,80 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 173 % über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −41 % Fair-Value-Potenzial, TDGMW ist mit −28 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.664 $) gegenüber Dividendendiskontierung (119,27 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tidewater Inc. stellt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Versorgungsschiffe und Marine-Unterstützungsdienste für die Offshore-Energiebranche durch den Betrieb einer Flotte von Offshore-Marine-Serviceschiffen weltweit bereit. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Amerika, Asien-Pazifik, Naher Osten, Europa/Mittelmeer und Westafrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tidewater Inc. stellt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Versorgungsschiffe und Marine-Unterstützungsdienste für die Offshore-Energiebranche durch den Betrieb einer Flotte von Offshore-Marine-Serviceschiffen weltweit bereit. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Amerika, Asien-Pazifik, Naher Osten, Europa/Mittelmeer und Westafrika. Es bietet Phasen der Offshore-Erdöl- und Erdgasexploration, Feldentwicklung, Produktion, Wartung sowie Windpark-Entwicklungs- und Wartungsaktivitäten; Schlepp- und Ankerhandhabung für mobile Offshore-Bohreinheiten; Transport von Vorräten und Personal, die zur Aufrechterhaltung des Bohr-, Aufarbeitungs- und Produktionsbetriebs erforderlich sind; und Feldaufgabe-, Demontage- und Wiederherstellungsaktivitäten. Das Unternehmen bietet auch Offshore-Bauarbeiten an; seismische und Unterwasserunterstützung; verschiedene andere spezialisierte Dienstleistungen, wie Rohrverlegung, Kabelverlegung und geotechnische Vermessungsunterstützung für den Windparkbau. Zu den Schiffen des Unternehmens gehören Ankerschlepp-Versorgungsschiffe, Plattform-Versorgungsschiffe und andere Spezialschiffe sowie Mannschaftsboote, Versorgungsschiffe und Offshore-Schlepper. Das Unternehmen bedient integrierte und unabhängige Öl- und Gasexplorations-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen; mittlere und kleinere unabhängige Explorations- und Produktionsunternehmen; ausländische staatseigene oder staatlich kontrollierte Organisationen, die sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl und Gas befassen; Offshore-Bohrunternehmen; und andere Unternehmen, die Dienstleistungen für die Offshore-Energiebranche anbieten, darunter Offshore-Bauunternehmen, Windpark-Entwicklungsunternehmen, Tauchunternehmen und Bohrlochstimulationsunternehmen. Tidewater Inc. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tidewater Inc entwickelte sich von 371 Mio. $ (FY2021) auf 1,4 Mrd. $ (FY2025), rund +38,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 335 Mio. $.

TDGMW ist 40 % überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 186 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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