Teads Holding (TEAD) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $111M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.2210 bis $2.07). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.5862 – $20.05 · Fair‑Value‑Band $0.2210 – $2.07 · der Kurs von $0.6901 notiert unter dem Fair Value von $0.7310. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Teads Holding (TEAD) notiert aktuell bei $0.6901, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.7310 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Teads Holding einen Umsatz von $1.3B bei einer Nettomarge von -39.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $525M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2210 (Bear Case) bis $2.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.6901 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 78% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, TEAD ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($1.36) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.3700). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Teads Holding Co. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Technologieplattform, die Medieneigentümer und Werbetreibende mit einem engagierten Publikum verbindet, um Geschäftsergebnisse in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien voranzutreiben.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Teads Holding Co. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Technologieplattform, die Medieneigentümer und Werbetreibende mit einem engagierten Publikum verbindet, um Geschäftsergebnisse in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien voranzutreiben. Das Unternehmen betreibt einen zweiseitigen Marktplatz und bildet eine End-to-End-Werbeplattform mit direkten Beziehungen zwischen Medieneigentümern und Werbetreibenden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Werbelösungen für Werbetreibende an, darunter eine CPC-Performance-Plattform und CPM-basierte verwaltete und Self-Service-Plattformen sowie maßgeschneiderte Kreativstudio-Lösungen, die datengesteuerte, auf verschiedene Umgebungen und Kanäle zugeschnittene Kreativleistungen bereitstellen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Budgets an, die Video, Display, Native, Native, Vertical Video und andere Formate umfassen, sowie Technologielösungen, die es Medieneigentümern ermöglichen, ihr Publikum intensiv einzubinden und so die Gesamteinnahmemöglichkeiten zu erhöhen, die Medieneigentümer realisieren können. Teads Holding Co. war früher als Outbrain Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2025 in Teads Holding Co.. Teads Holding Co. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Teads Holding entwickelte sich von $1.0B (FY2021) auf $1.3B (FY2025), rund +6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$517M.

TEAD beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.