Thai Eastern Group (TEGH) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TH · Marktkap. 3.3B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 138% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5.46 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (5.46 THB bis 10.04 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

46‑Monats‑Spanne 1.96 THB – 4.93 THB · Fair‑Value‑Band 5.46 THB – 10.04 THB · der Kurs von 3.06 THB notiert unter dem Fair Value von 7.27 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Thai Eastern Group (TEGH) notiert aktuell bei 3.06 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.27 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 137.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Thai Eastern Group einen Umsatz von 18.8B THB bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.6B THB. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.46 THB (Bear Case) bis 10.04 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.06 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, TEGH ist mit 138% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (18.69 THB) gegenüber Substanzwert (2.44 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Thai Eastern Group Holdings Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Gummi, Rohpalmöl, erneuerbare Energien und organische Abfallwirtschaft sowie Logistik in Thailand und international tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt konzentrierte Latex-, Blockkautschuk- und Palmölprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Thai Eastern Group Holdings Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Gummi, Rohpalmöl, erneuerbare Energien und organische Abfallwirtschaft sowie Logistik in Thailand und international tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt konzentrierte Latex-, Blockkautschuk- und Palmölprodukte. und rohes Palmöl, das in der Konsumgüter- und Tierfutterindustrie sowie als Rohstoffe für die Herstellung von Biodiesel verwendet wird. Das Unternehmen ist auch in der Abwasseraufbereitung tätig; Produktion von Biogas; und betreibt den Transport von Rohstoffen. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chonburi, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Thai Eastern Group entwickelte sich von 11.1B THB (FY2021) auf 20.0B THB (FY2025), rund +15.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 533M THB (−1.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 668 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.