Europap Tezol Kagit Sanayi ve Ticaret A.S. (TEZOL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TR · Marktkap. 5.2B TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7.78 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen (7.27 TRY bis 7.78 TRY), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 10.31 TRY – 20.14 TRY · Fair‑Value‑Band 7.27 TRY – 7.78 TRY · der Kurs von 10.31 TRY notiert über dem Fair Value von 7.27 TRY. Stand 01.08.2026.

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Analyse

Europap Tezol Kagit Sanayi ve Ticaret A.S. (TEZOL) notiert aktuell bei 10.31 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.27 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Europap Tezol Kagit Sanayi ve Ticaret A.S. einen Umsatz von 5.5B TRY bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 110M TRY. Fundamentaldaten Stand 01.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.27 TRY (Bear Case) bis 7.78 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10.31 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 21% Fair-Value-Potenzial, TEZOL ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Europap Tezol Kagit Sanayi und Ticaret A.S. produziert und vertreibt Reinigungspapiere und Papierrollenmaterialien in der Türkei. Das Unternehmen bietet Jumbo-Rollen, Servietten, Gesichtstücher, Taschentücher, Z-Handtücher, Spenderhandtücher, Toilettenpapier und Küchentücher unter den Marken Softy, Mare, Ecco Y.D und Dolce sowie unter Eigenmarken an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Europap Tezol Kagit Sanayi und Ticaret A.S. produziert und vertreibt Reinigungspapiere und Papierrollenmaterialien in der Türkei. Das Unternehmen bietet Jumbo-Rollen, Servietten, Gesichtstücher, Taschentücher, Z-Handtücher, Spenderhandtücher, Toilettenpapier und Küchentücher unter den Marken Softy, Mare, Ecco Y.D und Dolce sowie unter Eigenmarken an. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Izmir, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Europap Tezol Kagit Sanayi ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 878M TRY (FY2021) auf 5.6B TRY (FY2025), rund +58.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 183M TRY (−7.9%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.