Logwin AG (TGHN) Fair Value & Analyse

Industrie · DE · Marktkap. €818M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von €246.04 (Bear) bis €410.07 (Bull), Basis €328.05. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 68/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €102.65 – €296.00 · Fair‑Value‑Band €246.04 – €410.07 · der Kurs von €278.00 notiert unter dem Fair Value von €328.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Logwin AG (TGHN) notiert aktuell bei €278.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €328.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Logwin AG einen Umsatz von €1.4B bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €325M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €246.04 (Bear Case) bis €410.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €278.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, TGHN ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€470.28) gegenüber Substanzwert (€92.02). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Logwin AG bietet Logistik- und Transportlösungen in Deutschland, Österreich, der übrigen Europäischen Union, Asien/Pazifik und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Air + Ocean und Solution.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Logwin AG bietet Logistik- und Transportlösungen in Deutschland, Österreich, der übrigen Europäischen Union, Asien/Pazifik und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Air + Ocean und Solution. Das Segment Air + Ocean bietet Logistik- und Speditionslösungen wie interkontinentale Luft- und Seefracht sowie vor- und nachgelagerte Mehrwertdienste. Das Segment Solutions ist in den Bereichen Kontraktlogistik und Supply Chain Management tätig; entwickelt maßgeschneiderte Logistiklösungen für Unternehmen der Konsumgüter-, Einzelhandels- und Modebranche sowie für die industrielle Kontraktlogistik, einschließlich Chemikalien und Gefahrgüter. Dieses Segment bietet auch Supply-Chain-Dienstleistungen an, die Transport- und Speditionslösungen, Lagerhaltung, Mehrwertlogistikdienstleistungen und die Umsetzung von Outsourcing-Projekten umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Projektlogistik, Luftcharter-OBC, Schiffsteilelogistik und China-Schienendienste an. Es beliefert die Branchen Industrietechnik, Automobil, Chemie, Elektronik und Hightech, FMCG, Pharma, Gesundheitswesen, medizinische Geräte sowie Lebensmittel- und Weinlogistik. Die Logwin AG wurde 1877 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Grevenmacher, Luxemburg. Die Logwin AG agiert als Tochterunternehmen der DELTON Logistics S.á r.l.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Logwin AG entwickelte sich von €1.9B (FY2021) auf €1.4B (FY2025), rund −7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €60.9M (−0.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.