TGS Dis Ticaret Anonim Sirketi (TGSAS) Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 2.8B TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (72.90 TRY bis 350.14 TRY). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 157.20 TRY – 256.50 TRY · Fair‑Value‑Band 72.90 TRY – 350.14 TRY · der Kurs von 187.30 TRY notiert über dem Fair Value von 97.20 TRY. Stand 01.08.2026.

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Analyse

TGS Dis Ticaret Anonim Sirketi (TGSAS) notiert aktuell bei 187.30 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 97.20 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TGS Dis Ticaret Anonim Sirketi einen Umsatz von 241M TRY bei einer Nettomarge von 23.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.8M TRY. Fundamentaldaten Stand 01.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 72.90 TRY (Bear Case) bis 350.14 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 187.30 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, TGSAS ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TGS Dis Ticaret Anonim Sirketi bietet Vermittlungsdienste für Exportunternehmen in der Türkei an. Ihre Haupttätigkeit besteht darin, die Exportaktivitäten der Hersteller zu vermitteln und im Namen ihrer Kunden die Mehrwertsteuerrückerstattungen aufgrund ihrer Exportgeschäfte in der Textil-, Bergbau- und anderen Sektoren einzuziehen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TGS Dis Ticaret Anonim Sirketi bietet Vermittlungsdienste für Exportunternehmen in der Türkei an. Ihre Haupttätigkeit besteht darin, die Exportaktivitäten der Hersteller zu vermitteln und im Namen ihrer Kunden die Mehrwertsteuerrückerstattungen aufgrund ihrer Exportgeschäfte in der Textil-, Bergbau- und anderen Sektoren einzuziehen. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TGS Dis Ticaret Anonim Sirketi entwickelte sich von 26.9M TRY (FY2021) auf 236M TRY (FY2025), rund +72.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 90.4M TRY (+60.8%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.