Thinc Collective AB (THINC) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · SE · Marktkap. 34.1M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von kr 1.16 (Bear) bis kr 1.92 (Bull), Basis kr 1.41. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 1.36 – kr 14.58 · Fair‑Value‑Band kr 1.16 – kr 1.92 · der Kurs von kr 1.95 notiert über dem Fair Value von kr 1.41. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Thinc Collective AB (THINC) notiert aktuell bei kr 1.95, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 1.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Thinc Collective AB einen Umsatz von 307M SEK bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.7M SEK. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 1.16 (Bear Case) bis kr 1.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 1.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, THINC ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 3.31) gegenüber Gewinnbasiert (kr 1.02). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Thinc Collective AB (publ) bietet System-, Kommunikations- und Strukturdienstleistungen in Schweden und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Thinc Collective AB (publ) bietet System-, Kommunikations- und Strukturdienstleistungen in Schweden und international an. Das Unternehmen bietet Daten, Analysen, Technologieentwicklung, SaaS-Systeme für Kommunikation, Medien, PR und Markenerlebnis; Markenentwicklung, Markenaktivierung, Kommunikationskonzepte, Design, E-Learning, Film- und Tonproduktion, 3D-Grafik; und Beratung und Einkauf, soziale Medien und Inhalte, taktischer Einfluss, Aktivitätspläne, Webproduktion und Interaktionsdesign. Es bietet auch Systemunterstützung bei Meetings und Veranstaltungen; Dienstleistungen zur automatisierten Anzeigenproduktion; und Digital-Asset-Management-Systeme sowie Betriebs- und Supportdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Thinc Jetty Collective AB (publ) bekannt. Thinc Collective AB (publ) wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Göteborg, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Thinc Collective AB entwickelte sich von kr 152M (FY2021) auf kr 305M (FY2025), rund +19.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 1.2M (+51.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 200 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.