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THIRDWAVE FINANCIAL INTERMEDIARIES LTD. (THIRDFIN) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹3.8B

TF THIRDWAVE FINANCIAL INTERMEDIARIES LTD. THIRDFIN · BSE
Kurs₹84.80
Fair Value₹67.68
Potenzial-20.2%
Qualität58/100
Beobachte THIRDWAVE FINANCIAL INTERMEDIARIES LTD. kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Gesundes Wachstum
✓Solide profitabel · 16.5% Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (8/12)

Risiken

!Kurs liegt 20 % ÜBER unserem Fair Value von ₹67.68
!Moderater Burggraben 63/100
!Schwach bei Bewertung: 6 von 100
Gesundes Wachstum
Solide profitabel · 16.5% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (8/12)
Moderater Burggraben 63/100
Evidenz: Hoch Spanne ₹50.72 – ₹84.64 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Unsere Modellspanne reicht von ₹50.72 (Bear) bis ₹84.64 (Bull), Basis ₹67.68. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹223.65 ₹8.15 Fair Value ₹67.68 07.2015 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹8.15 – ₹223.65 · Fair‑Value‑Band ₹50.72 – ₹84.64 · der Kurs von ₹84.80 notiert über dem Fair Value von ₹67.68. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

THIRDWAVE FINANCIAL INTERMEDIARIES LTD. (THIRDFIN) notiert aktuell bei ₹84.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹67.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte THIRDWAVE FINANCIAL INTERMEDIARIES LTD. einen Umsatz von ₹727M bei einer Nettomarge von 16.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹7.2M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 29.9. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹50.72 (Bear Case) bis ₹84.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹84.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, THIRDFIN ist mit -20% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹114.79 ₹209.40 ₹361.81 80
Umsatz-Margen-DCF ₹70.57 ₹107.54 ₹185.75 74
ROIC-Compounder ₹55.64 ₹73.07 ₹89.11 72
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹121.58 ₹181.76 ₹369.37 38
Owner Earnings ₹91.40 ₹190.31 ₹390.32 31
5J-Umsatz-Exit ₹65.46 ₹95.13 ₹156.34 39
5J-EBITDA-Exit ₹86.15 ₹136.96 ₹236.31 41
5J-KGV-Exit ₹93.87 ₹186.99 ₹312.12 38
10J-Umsatz-Exit ₹81.93 ₹142.64 ₹173.48 36
10J-EBITDA-Exit ₹97.98 ₹186.18 ₹333.72 37
10J-KGV-Exit ₹103.48 ₹202.41 ₹360.91 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹30.36 ₹211.72 ₹297.12 54
Lynch-Fair-Value ₹109.38 ₹156.26 ₹203.14 50
PEG = 1,0 ₹109.38 ₹156.26 ₹203.14 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹49.17 ₹55.34 ₹60.67 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹70.32 ₹93.76 ₹117.20 63
KUV-Multiple ₹33.97 ₹45.29 ₹56.61 58
KBV-Multiple ₹56.92 ₹75.90 ₹94.87 55
EV/EBIT ₹71.00 ₹91.31 ₹111.61 53
EV/EBITDA ₹69.94 ₹89.90 ₹109.85 54
EV/Umsatz ₹39.79 ₹52.53 ₹65.27 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹21.97 ₹29.44 ₹43.93 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹114.79 ₹209.40 ₹361.81 80
Umsatz-Margen-DCF ₹70.57 ₹107.54 ₹185.75 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹38.18 ₹42.34 ₹66.25 61
ROIC-Compounder ₹55.64 ₹73.07 ₹89.11 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹143.07 ₹204.39 ₹265.71 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹204.39) gegenüber Substanzwert (₹29.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹727M
Umsatzwachstum (J/J) +835,589%
Nettomarge 16.5%
Eigenkapitalrendite 8.0%
Free Cashflow ₹251M FY2025
KGV 29.9
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 17.2%
Gewinn je Aktie (TTM) ₹2.84
Gewinnwachstum (J/J) +341%
Nettoverschuldung ₹7.2M FY2019

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27

Profitabilität 60
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 60
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 91
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 94
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 23
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 7
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Thirdwave Financial Intermediaries Limited ist in der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitungsindustrie und anderen damit verbundenen Dienstleistungen in Indien tätig. Der Schwerpunkt liegt auf der Einrichtung von Lebensmittelkiosken in Fußballplätzen. Das Unternehmen war früher als Thirdwave Consultants (P) Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Thirdwave Financial Intermediaries Limited ist in der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitungsindustrie und anderen damit verbundenen Dienstleistungen in Indien tätig. Der Schwerpunkt liegt auf der Einrichtung von Lebensmittelkiosken in Fußballplätzen. Das Unternehmen war früher als Thirdwave Consultants (P) Ltd. bekannt und änderte 1995 seinen Namen in Thirdwave Financial Intermediaries Limited. Thirdwave Financial Intermediaries Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von THIRDWAVE FINANCIAL INTERMEDIARIES LTD. entwickelte sich von ₹9.7M (FY2021) auf ₹1.0B (FY2025), rund +220.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹160M.

Wachstumsqualität 95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
₹1.0B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+8,161.6%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+284.3%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+83.3%
Ø Wachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+123.0%
Umsatz +220.1%/Jahr
FY21 ₹9.7M
FY22 ₹17.9M
FY23 ₹13.7M
FY24 ₹12.3M
FY25 ₹1.0B
Nettoergebnis
FY21 −₹779K
FY22 ₹554K
FY23 −₹865K
FY24 ₹404K
FY25 ₹160M

THIRDFIN ist 20% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

THIRDWAVE FINANCIAL INTERMEDIARIES LTD. · Fair Value
₹67.68 −20%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "THIRDWAVE FINANCIAL INTERMEDIARIES LTD. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/THIRDFIN

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 658 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −20% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 8% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 5% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 16% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 17% · Top 25%
Umsatzwachstum 835589% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 29.9× · Teurer als 75% der Peers
KBV 2.40× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 5.19× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 0.2× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT6 · Sektor 25
ZUKUNFT100 · Sektor 19
VERGANGENHEIT32 · Sektor 27
GESUNDHEIT100 · Sektor 96
DIVIDENDE0 · Sektor 52

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Nestlé India Limited NESTLEIND ₹1,507 ₹362.37 -76%
Britannia Industries Limited BRITANNIA ₹5,511 ₹1,765 -68%
Tata Consumer Products Limited TATACONSUM ₹1,062 ₹327.27 -69%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP 7,550 IDR 12,864 IDR +70%
Samyang Foods Co 003230 1,219,000 KRW 1,010,543 KRW -17%
Vietnam Dairy Products Joint Stock Company VNM 61,600 VND 52,858 VND -14%
Patanjali Foods Limited PATANJALI ₹350.95 ₹144.77 -59%
PT Mayora Indah Tbk, MYOR 1,650 IDR 2,699 IDR +64%
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk CMRY 4,610 IDR 4,350 IDR -6%
Nongshim Co 004370 389,500 KRW 530,619 KRW +36%

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Häufige Fragen

Ist THIRDWAVE FINANCIAL INTERMEDIARIES LTD. (THIRDFIN) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹67.68 gegenüber einem Kurs von ₹84.80, rund −20% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von THIRDFIN?
Unser modellbasierter Fair Value für THIRDWAVE FINANCIAL INTERMEDIARIES LTD. liegt bei ₹67.68 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹84.80.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von THIRDFIN?
THIRDWAVE FINANCIAL INTERMEDIARIES LTD. hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von THIRDWAVE FINANCIAL INTERMEDIARIES LTD. (THIRDFIN)?
THIRDWAVE FINANCIAL INTERMEDIARIES LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹727M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von THIRDFIN?
Die Nettomarge von THIRDWAVE FINANCIAL INTERMEDIARIES LTD. liegt bei rund 16.5%, das Unternehmen behält damit etwa 16.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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