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Timken India Limited (TIMKEN) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. 235 Mrd. ₹

TI Timken India Limited TIMKEN · BSE
Kurs₹3,130
Fair Value₹942.48
Potenzial-69.9%
Qualität61/100

Stärken

✓Solide profitabel · 11,8% Nettomarge
✓positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 232 % ÜBER unserem Fair Value von ₹942.48
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +19,7 %/J)
!Moderater Burggraben 61/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +19,7 %/J)
Solide profitabel · 11,8% Nettomarge
positiver freier Cashflow
Moderater Burggraben 61/100
Evidenz: Hoch Spanne ₹492.12 – ₹1,384 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 24.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +2.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,384). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹492.12 bis ₹1,384). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹4,656 ₹1,222 Fair Value ₹942.48 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,222 – ₹4,656 · Fair‑Value‑Band ₹492.12 – ₹1,384 · der Kurs von ₹3,130 notiert über dem Fair Value von ₹942.48. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

Timken India Limited (TIMKEN) notiert aktuell bei ₹3,130, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹942.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Timken India Limited einen Umsatz von 36,0 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 11.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 150 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹492.12 (Bear Case) bis ₹1,384 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,130 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, TIMKEN ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen ₹386.11 ₹506.01 ₹1,395 76
Wachstums-DCF ₹306.39 ₹530.50 ₹938.88 72
Wachstumsangep. KGV ₹750.49 ₹1,072 ₹1,394 68
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹308.24 ₹550.44 ₹997.45 38
Owner Earnings ₹446.59 ₹811.75 ₹1,486 31
5J-Umsatz-Exit ₹520.28 ₹971.15 ₹1,600 39
5J-EBITDA-Exit ₹656.25 ₹1,254 ₹2,022 41
5J-KGV-Exit ₹680.10 ₹1,304 ₹2,033 38
10J-Umsatz-Exit ₹429.91 ₹844.40 ₹1,511 36
10J-EBITDA-Exit ₹543.54 ₹1,058 ₹1,876 37
10J-KGV-Exit ₹559.78 ₹1,095 ₹1,885 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹375.07 ₹1,799 ₹2,477 54
Lynch-Fair-Value ₹479.92 ₹685.60 ₹891.28 50
PEG = 1,0 ₹479.92 ₹685.60 ₹891.28 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹600.18 ₹699.79 ₹788.34 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹868.72 ₹1,158 ₹1,448 63
KUV-Multiple ₹690.46 ₹920.61 ₹1,151 58
KBV-Multiple ₹703.25 ₹937.67 ₹1,172 55
EV/EBIT ₹943.70 ₹1,246 ₹1,549 53
EV/EBITDA ₹867.51 ₹1,145 ₹1,422 54
EV/Umsatz ₹615.68 ₹864.24 ₹1,113 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹193.74 ₹259.61 ₹387.48 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹306.39 ₹530.50 ₹938.88 72
Umsatz-Margen-DCF ₹520.28 ₹951.66 ₹1,514 67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹386.11 ₹506.01 ₹1,395 76
ROIC-Compounder ₹682.56 ₹942.82 ₹1,306 67
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹750.49 ₹1,072 ₹1,394 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,072) gegenüber Substanzwert (₹259.61). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 55,2
KUV 6,54 TTM
Nettomarge 11,8% TTM
Eigenkapitalrendite 14,3% TTM
Gesamtkapitalrendite 9,3% TTM
Operative Marge 15,5% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) ₹56.65
Wachstum
Umsatz (TTM) 36,0 Mrd. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +16,6% 3J ⌀ +7,2%
Gewinnwachstum (J/J) +14,8%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 1,5 Mrd. ₹ FY2026
Nettoverschuldung 150 Mio. ₹ FY2022 · ≈ 0,1 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 61/100

Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52

Profitabilität 61
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 56
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 30
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 85
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 45
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 86
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 38
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 36
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Timken India Limited manufactures and distributes tapered roller bearings, other roller bearings, components, and accessories for the automotive sector and railway industry in India, the United States, and internationally.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Timken India Limited manufactures and distributes tapered roller bearings, other roller bearings, components, and accessories for the automotive sector and railway industry in India, the United States, and internationally. The company offers cylindrical roller, plain, spherical roller, tapered roller, thrust, precision, slewing, and ball bearing, as well as seals, maintenance tools, housed units, and wheel hub under the Timken brand; and integrated bearing assemblies, driveline center support bearings for commercial and light vehicles, and lubrication and lubrication systems. It provides mechanical power transmission products, such as encoders, gear boxes/transmissions, couplings and joints, belts, augers, linear motion products, brakes and clutches, commercial vehicles wheels and accessories and tools, and chains. In addition, the company offers maintenance contract and refurbishment services; and uptower and motor repair services. Timken India Limited was formerly known as Tata Timken Limited and changed its name to Timken India Limited in July 1999. The company was incorporated in 1987 and is based in Bengaluru, India. Timken India Limited operates as a subsidiary of The Timken Company.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Timken India Limited entwickelte sich von ₹22.0B (FY2022) auf ₹34.6B (FY2026), rund +12.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.1B (+6.1%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 86/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2026)
34,6 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+10.0%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.2%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+19.7%
Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+14.0%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+11.0% (11.0 + 0.0)
Umsatz +12.0%/Jahr
FY22 ₹22.0B
FY23 ₹28.1B
FY24 ₹29.1B
FY25 ₹31.5B
FY26 ₹34.6B
Nettoergebnis +6.1%/Jahr
FY22 ₹3.3B
FY23 ₹3.9B
FY24 ₹3.9B
FY25 ₹4.5B
FY26 ₹4.1B

TIMKEN ist 70% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →

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Timken India Limited · Fair Value
₹942.48 −70%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Timken India Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TIMKEN.BSE

Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 124 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −70% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 14% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 9% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 12% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 16% · Top 25%
Umsatzwachstum 17% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 1.2% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 55.2× · Teurer als 75% der Peers
KBV 8.08× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 6.54× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 1.6× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 35.4× · Teurer als 75% der Peers

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Techtronic Industries Company 0669 HK$138.50 HK$78.56 -43%
Snap-on Incorporated SNA $393.93 $344.67 -13%
RBC Bearings Incorporated RBC $555.65 $179.94 -68%
Lincoln Electric Holdings LECO $286.97 $151.86 -47%
Stanley Black & Decker, Inc SWK $102.90 $52.80 -49%
AB SKF (publ) SKFB kr 262.50 kr 180.34 -31%
The Timken Company TKR $130.25 $64.85 -50%
The Toro Company TTC $97.92 $69.71 -29%
SFS Group SFSN CHF 131.40 CHF 118.30 -10%
Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 ¥30.51 ¥30.38 -0%

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Häufige Fragen

Ist Timken India Limited (TIMKEN) über- oder unterbewertet?
Stand 24.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹942.48 gegenüber einem Kurs von ₹3,130, rund −70% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TIMKEN?
Unser modellbasierter Fair Value für Timken India Limited liegt bei ₹942.48 (Stand 24.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹3,130.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TIMKEN?
Timken India Limited hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Timken India Limited (TIMKEN)?
Timken India Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 36,0 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von TIMKEN?
Die Nettomarge von Timken India Limited liegt bei rund 11.8%, das Unternehmen behält damit etwa 11.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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