Taokaenoi Food & Marketing Public Company (TKN) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TH · Marktkap. 5.7B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (2.98 THB bis 6.62 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.70 THB – 13.01 THB · Fair‑Value‑Band 2.98 THB – 6.62 THB · der Kurs von 4.22 THB notiert unter dem Fair Value von 5.21 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Taokaenoi Food & Marketing Public Company (TKN) notiert aktuell bei 4.22 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.21 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taokaenoi Food & Marketing Public Company einen Umsatz von 5.3B THB bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 597M THB. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.98 THB (Bear Case) bis 6.62 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.22 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, TKN ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (5.41 THB) gegenüber Substanzwert (1.05 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited produziert und vertreibt frittierte, gegrillte und gebackene Algen und Algensnacks in Thailand und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Snacks, Einzelhändler und Sonstiges tätig. Das Unternehmen ist als Einzelhändler für Snacks sowie Lebensmittel- und Getränkeprodukte tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited produziert und vertreibt frittierte, gegrillte und gebackene Algen und Algensnacks in Thailand und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Snacks, Einzelhändler und Sonstiges tätig. Das Unternehmen ist als Einzelhändler für Snacks sowie Lebensmittel- und Getränkeprodukte tätig. Darüber hinaus ist sie im Vertrieb von Snacks und Souvenirs tätig; Herstellung und Vertrieb von Würzpulvern; Restaurantbetrieb; sowie Herstellung, Beschaffung und Vertrieb von verzehrfertig verpacktem Popcorn. Darüber hinaus importiert, handelt und vertreibt das Unternehmen seine Produkte. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Pak Kret, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taokaenoi Food & Marketing Public Company entwickelte sich von 3.6B THB (FY2021) auf 5.3B THB (FY2025), rund +10.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 409M THB (+22.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.