Telstra Group (TLGPY) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $39.5B
Telstra Group
TLGPY · US
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Fair Value am 18.07.2026 aktualisiert, angepasst von $12.07 auf $11.58 (−4.1%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +2.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($14.47). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($7.88 bis $14.47) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $10.15 – $19.66 · Fair‑Value‑Band $7.88 – $14.47 · der Kurs von $17.56 notiert über dem Fair Value von $11.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
Telstra Group (TLGPY) notiert aktuell bei $17.56, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Telstra Group einen Umsatz von $23.2B bei einer Nettomarge von 9.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $17.0B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.88 (Bear Case) bis $14.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.56 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, TLGPY ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($16.57) gegenüber Substanzwert ($4.18). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Telstra Group Limited bietet Telekommunikations- und Informationsdienste in Australien und international an. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Telstra Consumer; Telstra-Geschäft; Telstra Enterprise Australia; Telstra International; Netzwerke, IT und Produkte; und Telstra InfraCo.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Telstra Group Limited bietet Telekommunikations- und Informationsdienste in Australien und international an. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Telstra Consumer; Telstra-Geschäft; Telstra Enterprise Australia; Telstra International; Netzwerke, IT und Produkte; und Telstra InfraCo. Das Unternehmen bietet Telekommunikations- und Technologieprodukte und -dienstleistungen für Verbraucher sowie kleine und mittlere Unternehmen an, die Mobilfunk- und Festnetztechnologien nutzen, und betreibt Callcenter, Einzelhandelsgeschäfte, Vertriebsnetze, digitale Kanäle, Vertriebssysteme und das Kundenbindungsprogramm Telstra Plus. Das Unternehmen bietet außerdem Netzwerkkapazität und -management, Unified Communications, Cloud, Sicherheit, Branchenlösungen sowie integrierte und Überwachungsdienste für Regierungs- und Großunternehmens- und Geschäftskunden. Großhandelsdienstleistungen, einschließlich Sprache und Daten; und Telekommunikationsprodukte und -dienstleistungen für andere Netzbetreiber, Transportdienstleister und Internetdienstanbieter sowie den Aufbau und die Verwaltung digitaler Plattformen. Darüber hinaus betreibt es die feste passive Netzwerkinfrastruktur, einschließlich Rechenzentren, Vermittlungsstellen, Masten, Leitungen, Gruben und Rohre sowie ein Glasfasernetz. bietet Großhandelskunden Zugang zur Netzwerkinfrastruktur; bietet langfristigen Zugang zu Infrastrukturkomponenten im Rahmen des Infrastrukturdienstleistungsvertrags; und betreibt den passiven und physischen Mobilfunkmast. Das Unternehmen war früher als Telstra Corporation Limited bekannt und änderte im November 2022 seinen Namen in Telstra Group Limited. Telstra Group Limited wurde 1901 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Telstra Group entwickelte sich von $21.0B (FY2021) auf $22.7B (FY2025), rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.2B (+4.0%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −1.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.7 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TLGPY ist 34% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Telstra Stock Drops 3.8% After Network Outage Disrupts Calls and Trains
- Telstra Group ASX TLS Valuation Check As Income Focus And Buybacks Draw Fresh Investor Attention
- Telstra Group (ASX:TLS) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Vergleichsgruppe
Telecom Services · 250 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Telecom Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| China Mobile Limited 600941 | ¥89.98 | ¥109.88 | +22% |
| T-Mobile US, Inc TMUS | $187.61 | $172.67 | -8% |
| Bharti Airtel Limited BHARTIARTL | ₹1,922 | ₹941.55 | -51% |
| China Telecom Corporation 601728 | ¥6.01 | ¥8.36 | +39% |
| América Móvil, S.A. AMXB | 23.07 MXN | 30.35 MXN | +32% |
| Vodafone Group VODN | 259.50 MXN | 507.27 MXN | +95% |
| Advanced Info Service Public Company ADVANC | 379.00 THB | 286.77 THB | -24% |
| Chunghwa Telecom Co 2412 | 133.50 TWD | 100.00 TWD | -25% |
| China Unicom (Hong Kong) Limited 0762 | HK$6.50 | HK$13.03 | +100% |
| Telefónica, S.A TEFN | 75.67 MXN | 111.01 MXN | +47% |
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Häufige Fragen
Ist Telstra Group (TLGPY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TLGPY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TLGPY?
Wie hoch ist der Umsatz von Telstra Group (TLGPY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TLGPY?
Zahlt Telstra Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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