Talisman Mining Limited (TLM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$12.1M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0422). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0560 – A$0.3850 · Fair‑Value‑Band A$0.0358 – A$0.0422 · der Kurs von A$0.0780 notiert über dem Fair Value von A$0.0358. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Talisman Mining Limited (TLM) notiert aktuell bei A$0.0780, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0358 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Talisman Mining Limited einen Umsatz von A$6.1M bei einer Nettomarge von -44.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 35.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -39.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$4.4M aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0358 (Bear Case) bis A$0.0422 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0780 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, TLM ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Talisman Mining Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Das Unternehmen sucht nach unedlen Metallen und anderen Mineralien, darunter Kupfer, Gold und Nickel. Das Unternehmen besitzt 100 % der Anteile am Projekt Yarindury im Nordosten von Dubbo.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Talisman Mining Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Das Unternehmen sucht nach unedlen Metallen und anderen Mineralien, darunter Kupfer, Gold und Nickel. Das Unternehmen besitzt 100 % der Anteile am Projekt Yarindury im Nordosten von Dubbo. Kupfer-Gold-Projekt Lachlan, das eine Fläche von 6.000 Quadratkilometern in New South Wales umfasst; und das IOCG-Projekt Mabel Creek mit einer Fläche von 1.048 Quadratkilometern in Südaustralien. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Talisman Mining Limited entwickelte sich von A$1.3M (FY2021) auf A$7.7M (FY2025), rund +55.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$2.3M.

TLM ist 54% überbewertet. Mit Fresnillo plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.