Kforce Inc (KFRC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $809M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($44.77). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($21.13 bis $44.77) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $23.68 – $70.50 · Fair‑Value‑Band $21.13 – $44.77 · der Kurs von $59.09 notiert über dem Fair Value von $31.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Kforce Inc (KFRC) notiert aktuell bei $59.09, während unser modellbasierter Fair Value bei $31.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kforce Inc einen Umsatz von $1.3B bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $80.8M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $21.13 (Bear Case) bis $44.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $59.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 150% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 23% Fair-Value-Potenzial, KFRC ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($33.81) gegenüber Substanzwert ($4.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kforce Inc. bietet professionelle Personaldienstleistungen und -lösungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Technologie sowie Finanz- und Rechnungswesen (FA).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kforce Inc. bietet professionelle Personaldienstleistungen und -lösungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Technologie sowie Finanz- und Rechnungswesen (FA). Das Technologiesegment bietet seinen Kunden Talentlösungen in Disziplinen wie System- und Anwendungsarchitektur und -entwicklung; Datenverwaltung und -analyse; Cloud-Architektur und -Engineering; Geschäftliche und künstliche Intelligenz; maschinelles Lernen; Projekt- und Programmmanagement; und Netzwerkarchitektur und -sicherheit. Dieses Segment bedient Kunden aus den Branchen Finanz- und Unternehmensdienstleistungen, Kommunikation, Versicherungen, Einzelhandel und Technologie. Das FA-Segment bietet seinen Kunden Talentlösungen in den Bereichen Finanz- und Buchhaltung, einschließlich Finanzplanung und -analyse, Business-Intelligence-Analyse, allgemeine Buchhaltung, Transaktionsbuchhaltung, Geschäfts- und Kostenanalyse sowie Steuern und Treasury, sowie Berater in den Bereichen Hypothekenverwaltung, Kunden- und Callcenter-Unterstützung, Dateneingabe und andere Verwaltungsfunktionen. Dieses Segment bedient Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Finanz- und Unternehmensdienstleistungen, Gesundheitswesen und verarbeitendes Gewerbe. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tampa, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kforce Inc entwickelte sich von $1.6B (FY2021) auf $1.3B (FY2025), rund −4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $34.8M (−17.5%/Jahr seit FY2021).

KFRC ist 46% überbewertet. Mit Adecco Group vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• KFRC Q2 Deep Dive: Consulting and AI Talent Drive Sequential Growth Yahoo Finance · 29.07.2026
• Kforce Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 28.07.2026
• Kforce declares $0.40 dividend Seeking Alpha · 28.07.2026

Vergleichsgruppe

Staffing & Employment Services · 85 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Staffing & Employment Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.