tonies SE (TNIEF) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $1.8B
tonies SE
TNIEF · US
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.1% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $6.48 – $14.53 · Fair‑Value‑Band $1.61 – $2.68 · der Kurs von $13.01 notiert über dem Fair Value von $2.30. Stand 21.07.2026.
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tonies SE (TNIEF) notiert aktuell bei $13.01, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte tonies SE einen Umsatz von $630M bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $51.0M aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.61 (Bear Case) bis $2.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.01 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 101% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, TNIEF ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Die tonies SE entwickelt, produziert und vertreibt über ihre Tochtergesellschaften digitale, cloudbasierte und interaktive Audioplattformen und Unterhaltungssysteme für Kinder in Deutschland, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und international. Es bietet Toniebox, eine Lautsprecherbox, die es Kindern ermöglicht, Geschichten und Musik zu hören, sowie verschiedene Figuren unter dem Markennamen Tonies. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zubehör und digitale Produkte wie Kopfhörer, Transportlösungen und Dekorationsprodukte an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über verschiedene Online- und Offline-Vertriebskanäle, darunter stationäre Einzelhandelspartnergeschäfte, Online-Einzelhandelspartnerkanäle, einen eigenen Online-Shop und den Amazon-Marktplatz. Das Unternehmen war früher als 468 SPAC I SE bekannt. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Luxemburg, Luxemburg.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von tonies SE entwickelte sich von $188M (FY2021) auf $630M (FY2025), rund +35.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $13.1M.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| Oriental Land Co OLCLF | $15.65 | $9.28 | -41% |
| Pop Mart International Group PMRTY | $20.47 | $13.71 | -33% |
| ANTA Sports Products Limited ANPDF | $9.10 | $7.74 | -15% |
| Amer Sports, Inc AS | $34.76 | $16.16 | -54% |
| BANDAI NAMCO Holdings NCBDY | $11.18 | $15.86 | +42% |
| Hasbro, Inc HAS | $83.88 | $69.36 | -17% |
| Games Workshop Group GWKSY | $28.44 | $16.21 | -43% |
| Life Time Group LTH | $33.40 | $16.15 | -52% |
| Shimano Inc SMNNY | $11.55 | $5.70 | -51% |
| Acushnet Holdings GOLF | $107.09 | $36.97 | -65% |
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Häufige Fragen
Ist tonies SE (TNIEF) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TNIEF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TNIEF?
Wie hoch ist der Umsatz von tonies SE (TNIEF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TNIEF?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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