Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi (TOASO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 136B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 213.03 TRY (Bear) bis 355.04 TRY (Bull), Basis 284.03 TRY. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19.82 TRY – 345.00 TRY · Fair‑Value‑Band 213.03 TRY – 355.04 TRY · der Kurs von 272.50 TRY notiert unter dem Fair Value von 284.03 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi (TOASO) notiert aktuell bei 272.50 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 284.03 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.2% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi einen Umsatz von 431B TRY bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 33.9B TRY. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 213.03 TRY (Bear Case) bis 355.04 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 272.50 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, TOASO ist mit 4% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (525.20 TRY) gegenüber Ökonomischer Gewinn (62.45 TRY). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Export und dem Verkauf von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen in der Türkei. Darüber hinaus werden verschiedene Kfz-Ersatzteile hergestellt und mit Kfz- und Ersatzteilen gehandelt. und bietet Verbraucherfinanzierungs- und Versicherungsdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Export und dem Verkauf von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen in der Türkei. Darüber hinaus werden verschiedene Kfz-Ersatzteile hergestellt und mit Kfz- und Ersatzteilen gehandelt. und bietet Verbraucherfinanzierungs- und Versicherungsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Peugeout, Citroen, Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, DS, Maserati, Ferrari und Transit an. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi entwickelte sich von 30.5B TRL (FY2021) auf 332B TRL (FY2025), rund +81.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.4B TRL (+26.3%/Jahr seit FY2021).

TOASO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 125 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.