TOPPAN Holdings (TOPPY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $8.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $9.49 (Bear) bis $15.81 (Bull), Basis $12.65. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.36 – $17.72 · Fair‑Value‑Band $9.49 – $15.81 · der Kurs von $14.96 notiert über dem Fair Value von $12.65. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

TOPPAN Holdings (TOPPY) notiert aktuell bei $14.96, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TOPPAN Holdings einen Umsatz von $1.8T bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $83.7B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.49 (Bear Case) bis $15.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.96 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, TOPPY ist mit -15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($2,074) gegenüber DCF-Modelle ($1,132). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TOPPAN Holdings Inc. entwickelt Lösungen auf Basis seiner Drucktechnologien in Japan, Asien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Information und Kommunikation, Lifestyle und Industrie sowie Elektronik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TOPPAN Holdings Inc. entwickelt Lösungen auf Basis seiner Drucktechnologien in Japan, Asien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Information und Kommunikation, Lifestyle und Industrie sowie Elektronik. Das Segment Information & Kommunikation bietet Wertpapiere im Allgemeinen, Sparbücher, Karten, Geschäftsformulare, Kataloge und andere Werbe- und Werbedrucksachen, Zeitschriften, Bücher, Outsourcing und andere Publikationsdienstleistungen. Das Segment Lifestyle & Industry bietet weiche Verpackungsmaterialien, Papierbehälter und andere Verpackungen, geformte Kunststoffprodukte, Tinten, transparente Barrierefolien, Dekorfolien, Tapeten und andere Baumaterialien. Das Segment Elektronik bietet LCD-Farbfilter, TFT-LCDs, Antireflexionsfolien, Fotomasken und Halbleitergehäuseprodukte. Das Unternehmen hieß früher Toppan Inc. und änderte im Oktober 2023 seinen Namen in TOPPAN Holdings Inc.. TOPPAN Holdings Inc. wurde 1900 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TOPPAN Holdings entwickelte sich von $1.5T (FY2022) auf $1.9T (FY2026), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $68.7B (−13.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.