Technoprobe SpA (TPRO) Fair Value & Analyse
Technologie · IT · Marktkap. 22,8 Mrd. € · ISIN IT0005482333
Was ist Technoprobe SpA wirklich wert?
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 519 % über unserem Fair Value von 4,27 €.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −8,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,34 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
55‑Monats‑Spanne 4,82 € – 38,10 € · Fair‑Value‑Band 3,20 € – 5,34 € · der Kurs von 26,42 € notiert über dem Fair Value von 4,27 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Technoprobe SpA (TPRO) notiert aktuell bei 26,42 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,27 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 518,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 5,20 € je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 26,42 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,29 €, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Technoprobe SpA einen Umsatz von 628 Mio. € bei einer Nettomarge von 15,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,0 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 176,1. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,20 € (Bear Case) bis 5,34 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26,42 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 346 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, TPRO ist mit −84 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1015 € je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (5,20 €) gegenüber Substanzwert (1,29 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Technoprobe S.p.A. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektronische Schaltkreise in Italien, Asien, den Vereinigten Staaten und dem übrigen Europa.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Technoprobe S.p.A. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektronische Schaltkreise in Italien, Asien, den Vereinigten Staaten und dem übrigen Europa. Das Unternehmen bietet mechanische Schnittstellen zur elektrischen Kontaktierung von Hybridschaltungen und Halbleiterbauelementen; und beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung und der Produktion von Prüfkarten zum Testen der Funktion von Chips. Seine Produkte werden in den Bereichen digitale Daten und 5G, IoT, Rechenzentren, Automobil und selbstfahrende Autos, Telekommunikation und Medien, Industrie und Luft- und Raumfahrt sowie Unterhaltungselektronikanwendungen eingesetzt. Technoprobe S.p.A. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cernusco Lombardone, Italien. Technoprobe S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von T-Plus S.P.A.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Technoprobe SpA entwickelte sich von 392 Mio. € (FY2021) auf 628 Mio. € (FY2025), rund +12,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 97,7 Mio. € (−4,7 %/Jahr seit FY2021).
TPRO ist 519 % überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Technoprobe SpA (STU:K8B) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Revenue and Margin ...
- Technoprobe’s 330% Surge Makes It a European AI Stock Standout
- Technoprobe SpA (STU:K8B) Q1 2026 Earnings Call Highlights: Record Revenue and Strategic Growth ...
- Technoprobe (BIT:TPRO) Valuation After Record Q1 2026 AI Driven Growth And Upgraded Targets
Vergleichsgruppe
Semiconductors · 329 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | 227,98 $ | 98,98 $ | −57 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM | 427,30 $ | 296,10 $ | −31 % |
| Broadcom Inc AVGO | 371,54 $ | 118,27 $ | −68 % |
| SK hynix Inc 000660 | 1.730.000 KRW | 1.481.291 KRW | −14 % |
| Micron Technology, Inc MU | 932,86 $ | 148,38 $ | −84 % |
| Advanced Micro Devices, Inc AMD | 476,67 $ | 55,02 $ | −88 % |
| Intel Corporation INTC | 92,09 $ | 35,41 $ | −62 % |
| Texas Instruments Incorporated TXN | 266,54 $ | 78,54 $ | −71 % |
| QUALCOMM Incorporated QCOM | 164,78 $ | 147,20 $ | −11 % |
| MediaTek Inc 2454 | 3.845 TWD | 1.559 TWD | −59 % |
Technoprobe SpA mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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