Transindia Real Estate Limited (TREL) Fair Value & Analyse
Immobilien · IN · Marktkap. 6,5 Mrd. ₹
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +9.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹24.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
36‑Monats‑Spanne ₹22.51 – ₹57.29 · Fair‑Value‑Band ₹14.66 – ₹24.44 · der Kurs von ₹27.05 notiert über dem Fair Value von ₹19.55. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Transindia Real Estate Limited (TREL) notiert aktuell bei ₹27.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹19.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Transindia Real Estate Limited einen Umsatz von 838 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 44.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 14,9 Mio. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹14.66 (Bear Case) bis ₹24.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹27.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, TREL ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 7 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (₹35.62) gegenüber Dividendendiskontierung (₹4.78). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Transindia Real Estate Limited, ein Immobilienunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermietung von Grundstücken und Gewerbeimmobilien, Logistikparks und Lagerhäusern. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Lösungen für die Technik- und Ausrüstungsvermietung beteiligt. und andere damit verbundene Geschäfte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Transindia Real Estate Limited, ein Immobilienunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermietung von Grundstücken und Gewerbeimmobilien, Logistikparks und Lagerhäusern. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Lösungen für die Technik- und Ausrüstungsvermietung beteiligt. und andere damit verbundene Geschäfte. Das Unternehmen war früher als Transindia Realty & Logistics Parks Limited bekannt und änderte im Mai 2023 seinen Namen in TransIndia Real Estate Limited. Transindia Real Estate Limited wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Transindia Real Estate Limited entwickelte sich von ₹1.4B (FY2022) auf ₹1.0B (FY2026), rund −6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹370M.
TREL ist 28% überbewertet. Mit CBRE Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 539 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CBRE Group CBRE | $147.40 | $69.47 | -53% |
| Vonovia SE VNA | €20.06 | €36.67 | +83% |
| Cellnex Telecom, S.A CLNX | €27.47 | €25.46 | -7% |
| KE Holdings BEKE | $17.42 | $6.57 | -62% |
| Jones Lang LaSalle Incorporated JLL | $387.37 | $290.25 | -25% |
| Swire Properties Limited 1972 | HK$24.08 | HK$18.75 | -22% |
| CoStar Group CSGP | $30.50 | $4.64 | -85% |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 | HK$39.84 | HK$34.95 | -12% |
| CapitaLand Investment Limited 9CI | 2.73 SGD | 0.4900 SGD | -82% |
| Plaza S.A MALLPLAZA | 3,989 CLP | 4,571 CLP | +15% |
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Häufige Fragen
Ist Transindia Real Estate Limited (TREL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TREL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TREL?
Wie hoch ist der Umsatz von Transindia Real Estate Limited (TREL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TREL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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