Transindia Real Estate Limited (TREL) Fair Value & Analyse

Immobilien · IN · Marktkap. ₹6.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹24.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

36‑Monats‑Spanne ₹22.51 – ₹57.29 · Fair‑Value‑Band ₹14.66 – ₹24.44 · der Kurs von ₹26.05 notiert über dem Fair Value von ₹19.55. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Transindia Real Estate Limited (TREL) notiert aktuell bei ₹26.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹19.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Transindia Real Estate Limited einen Umsatz von ₹838M bei einer Nettomarge von 44.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹14.9M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹14.66 (Bear Case) bis ₹24.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹26.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, TREL ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (₹35.62) gegenüber Dividendendiskontierung (₹4.78). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Transindia Real Estate Limited, ein Immobilienunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermietung von Grundstücken und Gewerbeimmobilien, Logistikparks und Lagerhäusern. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Lösungen für die Technik- und Ausrüstungsvermietung beteiligt. und andere damit verbundene Geschäfte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Transindia Real Estate Limited, ein Immobilienunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermietung von Grundstücken und Gewerbeimmobilien, Logistikparks und Lagerhäusern. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Lösungen für die Technik- und Ausrüstungsvermietung beteiligt. und andere damit verbundene Geschäfte. Das Unternehmen war früher als Transindia Realty & Logistics Parks Limited bekannt und änderte im Mai 2023 seinen Namen in TransIndia Real Estate Limited. Transindia Real Estate Limited wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Transindia Real Estate Limited entwickelte sich von ₹1.4B (FY2022) auf ₹1.0B (FY2026), rund −6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹370M.

TREL ist 25% überbewertet. Mit Plaza S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 530 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.