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TORM plc (TRMD-A) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 11.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von TORM plc DKK 216, Kurs DKK 239, also 9,5 % unter dem Kurs, Qualität 44 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Energie DK · Heimat US · ISIN GB00BZ3CNK81

Das ist eine Nebennotierung. Hauptnotierung Torm PLC Class A (TRMD.US) ansehen →

Viele Daten 05.10.2026

TORM plc

TRMD-A · CO

Schwache Bewertung

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 9 % unter dem heutigen Kurs.

Hochprofitabel · 35,5 % Nettomarge (TTM)

Niedrige Schulden

Positiver freier Cashflow

1,9 % Dividendenrendite · Nachhaltig

Großer Wettbewerbsvorteil 76/100

Viele Daten

Qualität 44/100

Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +13,2 %/J in USD)

Fair Value kr 216,00 · Überbewertet

Pessimistische Presse

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 23,70 – kr 284,80 · Fair‑Value‑Band kr 132,59 – kr 318,02 · der Kurs von kr 238,60 notiert über dem Fair Value von kr 216,00. Stand 05.10.2026.

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Unternehmensprofil

TORM plc, ein Reedereiunternehmen, besitzt und betreibt eine Flotte von Produktentankern im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Tanker- und Schiffstechnik.

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Das Tankersegment transportiert raffinierte Ölprodukte wie Benzin, Kerosin, Diesel, Naphtha und Gasöl sowie schmutzige Erdölprodukte wie Restbrennstoffe und Rohöl.

Das Segment Marine Engineering beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion fortschrittlicher und umweltfreundlicher Schiffsausrüstung. TORM plc wurde 1889 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.

Aktienanalyse

TORM plc (TRMD-A) notiert aktuell bei kr 238,60, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 216,00 liegt, also 9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel kr 249,80 je Aktie; damit liegen 4 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von kr 238,60.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit kr 96,49, und 22 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von TORM plc entwickelte sich von $620 Mio. (FY2021) auf $1,4 Mrd. (FY2025), rund +22,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $296 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung DKK 24,8 Mrd. (≈ 3,3 Mrd. €) · KGV 6,1 · KUV 1,31 · Gewinn je Aktie (12 Monate) kr 38,87 · Dividendenrendite 1,9 % · Nettomarge 21,3 % · Eigenkapitalrendite 26,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 15,4 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: kr 132,59 bis kr 318,02, der Kurs von kr 238,60 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 102 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, TRMD-A ist mit −9 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value kr 216,00

Spanne kr 132,59 bis kr 318,02

Kurs kr 238,60 · Abstand −9,5 %

Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (kr 29,83 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.

Beste Datenlage

FCF-DCF kr 146,70 kr 236,71 kr 364,92 79

Wachstums-DCF kr 149,33 kr 228,88 kr 335,50 78

Residualeinkommen kr 136,30 kr 160,73 kr 208,57 76

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF kr 146,70 kr 236,71 kr 364,92 79

Owner Earnings kr 123,48 kr 202,09 kr 313,97 75

5J-Umsatz-Exit kr 77,33 kr 124,16 kr 181,24 72

5J-EBITDA-Exit kr 126,86 kr 216,00 kr 318,02 74

5J-KGV-Exit kr 145,41 kr 250,41 kr 359,05 70

10J-Umsatz-Exit kr 100,00 kr 147,78 kr 207,36 67

10J-EBITDA-Exit kr 132,59 kr 209,11 kr 307,56 68

10J-KGV-Exit kr 144,00 kr 232,12 kr 337,59 63

Gewinnbasiert

Graham-Dodd kr 132,26 kr 395,15 kr 523,35 65

Lynch-Fair-Value kr 163,09 kr 233,00 kr 302,91 61

PEG = 1,0 kr 163,09 kr 233,00 kr 302,91 57

Ertragskraftwert (EPV) kr 151,01 kr 179,89 kr 204,59 74

Dividenden-Modelle

Gordon-Wachstumsmodell kr 118,83 kr 232,53 kr 345,75 67

DDM mehrstufig kr 118,83 kr 188,26 kr 246,02 66

Vergleich über Kennzahlen

KGV-Multiple kr 204,19 kr 272,27 kr 340,36 63

KUV-Multiple kr 82,19 kr 109,58 kr 136,98 58

KBV-Multiple kr 91,36 kr 121,86 kr 152,30 55

EV/EBIT kr 119,44 kr 177,87 kr 236,24 65

EV/EBITDA kr 115,18 kr 172,13 kr 229,15 66

EV/Umsatz kr 20,99 kr 53,85 kr 86,71 50

Wert des Vermögens

NCAV (Graham) kr 72,00 kr 96,49 kr 144,00 54

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF kr 149,33 kr 228,88 kr 335,50 78

Umsatz-Margen-DCF kr 77,33 kr 126,59 kr 183,61 72

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen kr 136,30 kr 160,73 kr 208,57 76

ROIC-Compounder kr 152,57 kr 196,22 kr 249,13 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV kr 174,83 kr 249,80 kr 324,77 67

Modelle von TRMD.US, mit demselben Faktor wie der Fair Value auf diese Notierung umgerechnet.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 44/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 50

Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht

Qualitätswachstum 6

Werden Margen und Renditen besser?

Cashflow 63

Kommt der Gewinn als echtes Geld an?

Finanzkraft 66

Schulden, Bilanz und Pleiterisiko

Investition 30

Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?

Ruhiger Kurs 71

Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit

Kursschwung 83

Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit

Nähe zum Jahreshoch 85

Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit

Neue Aktien 28

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 78/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Umsatzwachstum 1 Jahr

−10,9 %

Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

−1,3 %

Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

+13,2 %

Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,9 % pro Jahr

Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

+6,4 %

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

’24

’25

Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.

+13,4 %

Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.

Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,5 %

Dividende (Rendite auf den Kurs)1,9 %

Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.11,5 % gegen 2,0 %, zieht an

Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 26 %

Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 38,4 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs

Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.

Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).

+11,5 %

So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.

Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.

−1,0 %

Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.

Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +8,9 % beim Kurs und −3,3 % bei den Prognosen.

Prognose 2026 (Umsatz)+9,8 %

Prognose 2027 (Umsatz)−4,7 %

Geschätzt 2028 (Umsatz)−3,9 %

Geschätzt 2029 (Umsatz)−3,1 %

Geschätzt 2030 (Umsatz)−2,2 %

TRMD-A wirkt überbewertet: Fair Value 9 % unter dem Kurs. Mit Enbridge Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (83 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Sehr negativ

Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.

Does TORM (CPSE:TRMD A) Stock Sit Near Fair Value Now? Yahoo Finance · 08.11.2026
TORM PLC (TRMD) Q3 2026 Earnings Call Highlights: Strong TCE Growth, Raised Guidance, and Fleet ... Yahoo Finance · 04.11.2026
TORM plc Q3 2026 Results, Dividend Distribution, and Financial Outlook 2026 Yahoo Finance · 04.11.2026
TORM (CPSE:TRMD A) Could Be 24% Above Fair Value After Its Recent Run Yahoo Finance · 28.10.2026

TORM plc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value	Vergleich
MPLX LP owns and MPLX	$56,77	$70,89	+25 %	vs. TRMD-A
Cheniere Energy, Inc LNG	$304,51	$341,70	+12 %	vs. TRMD-A
Kinder Morgan, Inc KMI	$31,59	$28,04	−11 %	vs. TRMD-A
Energy Transfer LP, ET	$19,45	$15,12	−22 %	vs. TRMD-A
ONEOK, Inc OKE	$88,17	$59,87	−32 %	vs. TRMD-A
Enterprise Products Partners L.P. EPD	$37,16	$24,66	−34 %	vs. TRMD-A
Enbridge Inc ENB	$47,91	$25,64	−46 %	vs. TRMD-A
TC Energy Corporation TRP	$64,30	$17,27	−73 %	vs. TRMD-A
Targa Resources Corp TRGP	$291,78	$64,88	−78 %	vs. TRMD-A
The Williams Companies, Inc WMB	$68,92	$11,72	−83 %	vs. TRMD-A

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Häufige Fragen

Ist TORM plc (TRMD-A) über- oder unterbewertet?

Stand 05.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf kr 216,00 gegenüber einem Kurs von kr 238,60, rund 9 % tiefer (überbewertet).

Was ist der Fair Value von TRMD-A?

Unser modellbasierter Fair Value für TORM plc liegt bei kr 216,00 (Stand 05.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: kr 238,60.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TRMD-A?

TORM plc hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Welches Kursziel hat TORM plc (TRMD-A)?

Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von kr 216,00 (Stand 05.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von kr 132,59 bis kr 318,02. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.

Wie ist die Prognose für die TORM plc Aktie 2026?

Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei kr 216,00, gegenüber einem Kurs von kr 238,60 rund 9 % tiefer (überbewertet). Spanne von kr 132,59 bis kr 318,02. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.

Wie hoch ist der Umsatz von TORM plc (TRMD-A)?

TORM plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.10.2026).

Zahlt TORM plc eine Dividende?

TORM plc weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,85 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.10.2026).

Wie hoch ist die Dividende von TORM plc (TRMD-A) und wann ist der Ex-Tag?

TORM plc zahlt kr 4,42 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,9 %. Der letzte Ex-Tag war der 09.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 70,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,95-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.

Welches Wachstum preist der Kurs von TORM plc (TRMD-A) ein?

Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste TORM plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,2 % pro Jahr. Stand 05.10.2026.

Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TRMD-A?

Unsere Modelle diskontieren TORM plc mit 9,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), Laenderaufschlag Denmark. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.

Was ist ein Reverse DCF?

Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei TORM plc sind das +11,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.

Wie viel Wachstum hat TORM plc (TRMD-A) bisher geliefert?

Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von TORM plc um +13,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +11,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.

Wie schnell wächst der Sektor von TORM plc (TRMD-A)?

Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +13,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von TORM plc einpreist (+11,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.

Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von TORM plc (TRMD-A)?

Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,35 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet TORM plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.

Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von TORM plc (TRMD-A)?

Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für TORM plc liegt er bei kr 216,00 je Aktie (Stand 05.10.2026), der Kurs bei kr 238,60. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).

Ist die TORM plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?

Stand 05.10.2026 notiert TRMD-A über dem berechneten Fair Value: Kurs kr 238,60, Fair Value kr 216,00, rund −9 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.

Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TRMD-A?

Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (kr 238,60), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (kr 216,00). Bei TORM plc liegen zwischen beiden kr 22,60 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.

Wie viel ist TORM plc wert?

An der Börse wird TORM plc mit rund DKK 24,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.10.2026). Je Aktie sind das kr 238,60; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von kr 216,00 je Aktie.

Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TRMD-A?

Unsere Modelle spannen für TORM plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario kr 132,59, mittleres kr 216,00, optimistisches kr 318,02 je Aktie (Stand 05.10.2026, Kurs kr 238,60). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.

Wie weit ist TRMD-A vom 52-Wochen-Hoch entfernt?

TORM plc notiert bei kr 238,60, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von kr 284,80 und 102 % über dem Tief von kr 118,21 (Stand 11.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von kr 216,00.

Welche Aktien sind mit TORM plc vergleichbar?

Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Enbridge Inc, The Williams Companies, Inc, Enterprise Products Partners L.P., Kinder Morgan, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.

Lohnt sich die TORM plc Aktie beim aktuellen Kurs?

Die Datenlage zum 05.10.2026: Kurs kr 238,60, berechneter Fair Value kr 216,00 (−9 %), Qualitäts-Score 44/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.

Wie wird der Fair Value von TRMD-A berechnet?

Wir rechnen TORM plc mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von kr 216,00 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.

Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?

Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. TORM plc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.

Wie hoch ist der Aktienkurs von TORM plc (TRMD-A)?

Der Schlusskurs vom 11.11.2026 liegt bei kr 238,60. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei kr 216,00, das sind rund 9 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.

Worauf sollte ich bei TORM plc jetzt besonders achten?

Eine recht weite Modellspanne (kr 132,59 bis kr 318,02) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kennzahlen von TORM plc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von TORM plc (TRMD-A)?

Die Marktkapitalisierung von TORM plc beträgt DKK 24,8 Mrd. (≈ 3,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.

Wie hoch ist das KGV von TORM plc (TRMD-A)?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von TORM plc liegt bei 6,1. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.

Wie hoch ist das KUV von TORM plc (TRMD-A)?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von TORM plc liegt bei 1,31 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.

Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von TORM plc (TRMD-A)?

Der Gewinn je Aktie von TORM plc beträgt kr 38,87 (Kurs ÷ EPS = KGV 6,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.

Wie hoch ist die Dividendenrendite von TORM plc (TRMD-A)?

Die Dividendenrendite von TORM plc liegt bei 1,9 % (Ausschüttung 11,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.

Wie hoch ist die Nettomarge von TORM plc (TRMD-A)?

Die Nettomarge von TORM plc liegt bei 21,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.

Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von TORM plc (TRMD-A)?

Die Eigenkapitalrendite (ROE) von TORM plc liegt bei 26,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.

Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von TORM plc (TRMD-A)?

Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von TORM plc bei 15,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.

Wie hoch ist die operative Marge von TORM plc (TRMD-A)?

Die operative Marge von TORM plc liegt bei 53,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.

Wie stark wächst der Umsatz von TORM plc (TRMD-A)?

Der Umsatz von TORM plc wächst um +110 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.

Wie stark wächst der Gewinn von TORM plc (TRMD-A)?

Der Gewinn je Aktie von TORM plc wächst um +460 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.

Wie hoch ist der Free Cashflow von TORM plc (TRMD-A)?

Der freie Cashflow von TORM plc beträgt $198 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.

Wie hoch ist die Nettoverschuldung von TORM plc (TRMD-A)?

Die Nettoverschuldung von TORM plc beträgt $848 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.

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