Transcat, Inc (TRNS) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $836M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($15.11). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($7.44 bis $15.11) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $47.14 – $144.07 · Fair‑Value‑Band $7.44 – $15.11 · der Kurs von $93.11 notiert über dem Fair Value von $11.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Transcat, Inc (TRNS) notiert aktuell bei $93.11, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Transcat, Inc einen Umsatz von $332M bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $124M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.44 (Bear Case) bis $15.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $93.11 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 85% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, TRNS ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($21.56) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.2000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Transcat, Inc. bietet Kalibrierungs- und Laborinstrumentendienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Service und Vertrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Transcat, Inc. bietet Kalibrierungs- und Laborinstrumentendienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Service und Vertrieb. Das Servicesegment bietet Kalibrierung, Reparatur, Inspektion, analytische Qualifizierung, vorbeugende Wartung, Beratung und andere damit verbundene Dienstleistungen. Dieses Segment bietet auch CalTrak an, ein proprietäres Dokumenten- und Asset-Management-System, das zur Verwaltung des Arbeitsablaufs seiner Kalibrierungsservicezentren und der Assets der Kunden verwendet wird; und Compliance, Control, and Cost, ein Online-Kundenportal, das seinen Kunden webbasierte Asset-Management-Funktionen sowie ein sicheres externes Archiv von Kalibrierungs- und anderen Serviceaufzeichnungen bietet. Das Vertriebssegment verkauft und vermietet Prüf-, Mess- und Kontrollinstrumente für den Prüf- und Messinstrumentenbedarf der Kunden sowie Mehrwertdienste wie Kalibrierung/Zertifizierung des Gerätekaufs, Gerätevermietung, Gebrauchtgeräte zum Verkauf und Geräteausstattung. Dieses Segment vermarktet und verkauft seine Produkte über Website, digitale und gedruckte Werbung, proaktive Outbound-Verkäufe und ein Inbound-Callcenter. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen und Produkte für stark regulierte Branchen an, vor allem für die Biowissenschaften, zu denen Unternehmen in der Pharma-, Biotechnologie-, Medizintechnik- und anderen von der FDA regulierten Branchen gehören; und weitere Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, industrielle Fertigung, Energie und Versorgung, Öl und Gas, chemische Fertigung und andere Branchen, die präzise Prozesse und eine Bestätigung der Leistungsfähigkeit ihrer Ausrüstung erfordern. Transcat, Inc. wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rochester, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Transcat, Inc entwickelte sich von $205M (FY2022) auf $332M (FY2026), rund +12.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $5.4M (−17.1%/Jahr seit FY2022).

TRNS ist 88% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• 3 Reasons to Avoid TRNS and 1 Stock to Buy Instead Yahoo Finance · 21.07.2026
• Zacks Industry Outlook Highlights Sensata Technologies and Transcat Yahoo Finance · 18.06.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.