Transcat Inc (TRNS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Transcat Inc $11,18, Kurs $89,05, Potenzial −87,5 %, Qualität 42 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Strukturbruch:
Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
!Fair Value 11,18 $ · Stark überbewertet (−87 %)
!Qualität 42/100
!Gemischtes Wachstum(Umsatz 5J +13,9 %/J)
!Dünne Margen · 1,6 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten(1/13)
!Schmaler Burggraben32/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 51,52 $ – 144,07 $ · Fair‑Value‑Band 10,08 $ – 15,11 $ · der Kurs von 89,05 $ notiert über dem Fair Value von 11,18 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Transcat, Inc. bietet Kalibrierungs- und Laborinstrumentendienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Service und Vertrieb.
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Transcat, Inc. bietet Kalibrierungs- und Laborinstrumentendienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Service und Vertrieb. Das Servicesegment bietet Kalibrierung, Reparatur, Inspektion, analytische Qualifizierung, vorbeugende Wartung, Beratung und andere damit verbundene Dienstleistungen. Dieses Segment bietet auch CalTrak an, ein proprietäres Dokumenten- und Asset-Management-System, das zur Verwaltung des Arbeitsablaufs seiner Kalibrierungsservicezentren und der Assets der Kunden verwendet wird; und Compliance, Control, and Cost, ein Online-Kundenportal, das seinen Kunden webbasierte Asset-Management-Funktionen sowie ein sicheres externes Archiv von Kalibrierungs- und anderen Serviceaufzeichnungen bietet. Das Vertriebssegment verkauft und vermietet Prüf-, Mess- und Kontrollinstrumente für den Prüf- und Messinstrumentenbedarf der Kunden sowie Mehrwertdienste wie Kalibrierung/Zertifizierung des Gerätekaufs, Gerätevermietung, Gebrauchtgeräte zum Verkauf und Geräteausstattung. Dieses Segment vermarktet und verkauft seine Produkte über Website, digitale und gedruckte Werbung, proaktive Outbound-Verkäufe und ein Inbound-Callcenter. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen und Produkte für stark regulierte Branchen an, vor allem für die Biowissenschaften, zu denen Unternehmen in der Pharma-, Biotechnologie-, Medizintechnik- und anderen von der FDA regulierten Branchen gehören; und weitere Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, industrielle Fertigung, Energie und Versorgung, Öl und Gas, chemische Fertigung und andere Branchen, die präzise Prozesse und eine Bestätigung der Leistungsfähigkeit ihrer Ausrüstung erfordern. Transcat, Inc. wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rochester, New York.
Aktienanalyse
Transcat Inc (TRNS) notiert aktuell bei 89,05 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,18 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 696,8 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 21,56 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 89,05 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 4,58 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 10,08 $ (Bear) bis 15,11 $ (Bull), der Kurs von 89,05 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Transcat Inc entwickelte sich von 205 Mio. $ (FY2022) auf 332 Mio. $ (FY2026), rund +12,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 5,4 Mio. $ (−17,1 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 0 % Fair-Value-Potenzial, TRNS ist mit −87 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,2000 $ bis 44,72 $). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 10,08 $Fair Value 11,18 $Bull 15,11 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2764 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.85/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+19,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,9 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 39 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,2 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−11,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−11,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−12 % gegen 0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 4 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+27,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +25,0 % beim Kurs und +4,0 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Business Services · 248 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 1/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score42 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−87 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)2 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)2 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum16 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,33× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)156,2× · Teuerste 25 %
KBV2,76× · Teurer als Median
KUV (TTM)2,51× · Teuerste 25 %
P/FCF42,5× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA22,1× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 43
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)79· Sektor 27
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)7· Sektor 36
GESUNDHEIT (wenig Schulden)83· Sektor 90
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 53
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Transcat Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TRNS
Häufige Fragen
Ist Transcat Inc (TRNS) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11,18 $ gegenüber einem Kurs von 89,05 $, rund −87 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TRNS?
Unser modellbasierter Fair Value für Transcat Inc liegt bei 11,18 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 89,05 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TRNS?
Transcat Inc hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Transcat Inc (TRNS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 11,18 $ (Stand 23.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 10,08 $, optimistisches Szenario 15,11 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Transcat Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 11,18 $, gegenüber einem Kurs von 89,05 $ rund −87 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 10,08 $, optimistisches Szenario 15,11 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Transcat Inc (TRNS)?
Transcat Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 332 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Transcat Inc (TRNS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Transcat Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +27,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,9 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TRNS?
Unsere Modelle diskontieren Transcat Inc mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,70, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Transcat Inc sind das +27,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Transcat Inc (TRNS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Transcat Inc um +13,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +27,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Transcat Inc (TRNS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Transcat Inc einpreist (+27,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Transcat Inc (TRNS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,35 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Transcat Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Transcat Inc (TRNS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Transcat Inc liegt er bei 11,18 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 89,05 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Transcat Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert TRNS über dem berechneten Fair Value: Kurs 89,05 $, Fair Value 11,18 $, rund −87 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TRNS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (89,05 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (11,18 $). Bei Transcat Inc liegen zwischen beiden 77,87 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Transcat Inc wert?
An der Börse wird Transcat Inc mit rund 831 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 89,05 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 11,18 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TRNS?
Unsere Modelle spannen für Transcat Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 10,08 $, mittleres 11,18 $, optimistisches 15,11 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 89,05 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TRNS?
Transcat Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 156,2 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 11,18 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,8, KUV 2,5, EV/EBITDA 22,1.
Wie solide ist die Bilanz von Transcat Inc (TRNS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Transcat Inc (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 1,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,33. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TRNS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Transcat Inc notiert bei 89,05 $, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 97,76 $ und 71 % über dem Tief von 52,06 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 11,18 $.
Welche Aktien sind mit Transcat Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Cintas Corporation, Thomson Reuters Corporation, Copart, Inc, Global Payments Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Transcat Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 89,05 $, berechneter Fair Value 11,18 $ (−87 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TRNS berechnet?
Wir rechnen Transcat Inc mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 11,18 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Transcat Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Transcat Inc (TRNS)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 89,05 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 11,18 $, das sind rund −87 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Transcat Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15,11 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Transcat Inc (TRNS)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Transcat Inc lag 2015 bis 2026 bei +8,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,5 %, EBIT-Marge +0,9 %, Steuersatz +1,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Transcat Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Transcat Inc (TRNS)?
Die Marktkapitalisierung von Transcat Inc beträgt 831 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Transcat Inc (TRNS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Transcat Inc liegt bei 2,53 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Transcat Inc (TRNS)?
Der Gewinn je Aktie von Transcat Inc beträgt 0,5700 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 156,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Transcat Inc (TRNS)?
Die Nettomarge von Transcat Inc liegt bei 1,6 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Transcat Inc (TRNS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Transcat Inc liegt bei 1,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Transcat Inc (TRNS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Transcat Inc bei 6,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Transcat Inc (TRNS)?
Die operative Marge von Transcat Inc liegt bei 6,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Transcat Inc (TRNS)?
Der Umsatz von Transcat Inc wächst um +15,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Transcat Inc (TRNS)?
Der Gewinn je Aktie von Transcat Inc wächst um −58,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Transcat Inc (TRNS)?
Der freie Cashflow von Transcat Inc beträgt 19,6 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Transcat Inc (TRNS)?
Die Nettoverschuldung von Transcat Inc beträgt 124 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 6,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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23.09.2026