EN DE
Beobachte Transcat Inc kostenlos: wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern.
Datenbasierte Aktienbewertung

Transcat Inc (TRNS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Transcat Inc $11,11, Kurs $102, also 89,1 % unter dem Kurs, Qualität 40 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Industrie US

TI Transcat Inc Logo Wenige Daten 06.11.2026

Transcat Inc

TRNS · US
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 89 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Letztes Quartal zum Vorjahr: Umsatz +18 %, Gewinn +84 %.
Qualität 40/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +13,9 %/J in USD)
Dünne Margen · 1,3 % Nettomarge (TTM)
Insider kauften für $329.035 (6 M) · verkauften für $673.399
Fair Value $11,11 · Stark überbewertet
Unter den Vergleichswerten (1/13)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 31/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
Extremwert
Beobachte Transcat Inc kostenlos: wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$144,07 $51,52 Fair Value $11,11 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $51,52 – $144,07 · Fair‑Value‑Band $10,20 – $15,01 · der Kurs von $101,51 notiert über dem Fair Value von $11,11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 06.11.2026.

Transcat in deiner Wochenmail mitverfolgen

Jeden Mittwoch siehst du, ob Transcat auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.

Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Unternehmensprofil

Transcat, Inc. bietet Kalibrierungs- und Laborinstrumentendienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Service und Vertrieb.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Das Servicesegment bietet Kalibrierung, Reparatur, Inspektion, analytische Qualifizierung, vorbeugende Wartung, Beratung und andere damit verbundene Dienstleistungen.

Dieses Segment bietet auch CalTrak an, ein proprietäres Dokumenten- und Asset-Management-System, das zur Verwaltung des Arbeitsablaufs seiner Kalibrierungsservicezentren und der Assets der Kunden verwendet wird; und Compliance, Control, and Cost, ein Online-Kundenportal, das seinen Kunden webbasierte Asset-Management-Funktionen sowie ein sicheres externes Archiv von Kalibrierungs- und anderen Serviceaufzeichnungen bietet.

Das Vertriebssegment verkauft und vermietet Prüf-, Mess- und Kontrollinstrumente für den Prüf- und Messinstrumentenbedarf der Kunden sowie Mehrwertdienste wie Kalibrierung/Zertifizierung des Gerätekaufs, Gerätevermietung, Gebrauchtgeräte zum Verkauf und Geräteausstattung.

Dieses Segment vermarktet und verkauft seine Produkte über Website, digitale und gedruckte Werbung, proaktive Outbound-Verkäufe und ein Inbound-Callcenter.

Das Unternehmen bietet Dienstleistungen und Produkte für stark regulierte Branchen an, vor allem für die Biowissenschaften, zu denen Unternehmen in der Pharma-, Biotechnologie-, Medizintechnik- und anderen von der FDA regulierten Branchen gehören; und weitere Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, industrielle Fertigung, Energie und Versorgung, Öl und Gas, chemische Fertigung und andere Branchen, die präzise Prozesse und eine Bestätigung der Leistungsfähigkeit ihrer Ausrüstung erfordern.

Transcat, Inc. wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rochester, New York.

Aktienanalyse

Transcat Inc (TRNS) notiert aktuell bei $101,51, während unser modellbasierter Fair Value bei $11,11 liegt, also 89 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

Mehr anzeigen

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $22,29 je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $101,51.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit $4,55, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Transcat Inc entwickelte sich von $205 Mio. (FY2022) auf $332 Mio. (FY2026), rund +12,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $5,4 Mio. (−17,1 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $962 Mio. Klein · KGV 225,6 · KUV 2,65 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $0,4500 · Nettomarge 1,3 % · Eigenkapitalrendite 1,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,1 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 6,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 31 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $10,20 bis $15,01, der Kurs von $101,51 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.

Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 95 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, TRNS ist mit −89 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark ($0,3400 bis $45,01). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value $11,11
Spanne $10,20 bis $15,01
Kurs $101,51 · Abstand −89,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,2749 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $16,23 $30,48 $51,07 78
Wachstums-DCF $16,34 $28,50 $44,84 77
Owner Earnings k.A. $4,55 $11,98 73
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $16,23 $30,48 $51,07 78
Owner Earnings k.A. $4,55 $11,98 73
5J-Umsatz-Exit $7,43 $15,83 $26,36 70
5J-EBITDA-Exit $22,64 $45,01 $71,60 73
5J-KGV-Exit $4,76 $10,72 $16,86 68
10J-Umsatz-Exit $10,20 $18,57 $29,63 65
10J-EBITDA-Exit $19,84 $38,02 $63,10 66
10J-KGV-Exit $8,94 $15,17 $22,60 63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $3,89 $13,65 $18,36 64
Lynch-Fair-Value $3,19 $4,55 $5,92 61
PEG = 1,0 $3,19 $4,55 $5,92 57
Ertragskraftwert (EPV) k.A. $1,00 $2,20 68
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $9,00 $12,00 $15,01 63
KUV-Multiple $7,29 $9,72 $12,15 58
KBV-Multiple $1,70 $2,26 $2,83 55
EV/EBIT $4,80 $10,80 $16,79 62
EV/EBITDA $27,70 $41,33 $54,96 66
EV/Umsatz k.A. $5,15 $10,65 50
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $0,2500 $0,3400 $0,5000 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $16,34 $28,50 $44,84 77
Umsatz-Margen-DCF $7,43 $16,07 $26,44 70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $19,48 $20,00 $21,51 71
ROIC-Compounder k.A. $1,00 $2,20 68
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $7,77 $11,11 $14,44 67

Volle Fair-Value-Analyse öffnen →

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 40/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 30
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 45
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 54
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 66
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 29
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 56
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 77
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 94
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 30
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

Volle Qualitätsanalyse öffnen →

Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 2 Vorstände oder Aufsichtsräte eigene Aktien für $329.035 gekauft, zuletzt am 05.11.2026. Verkauft haben im selben Zeitraum 2 Personen, zusammen für $673.399. Kauf-Cluster

  • KaufJaime A IrickPresident and CEO, Aufsichtsrat2.275 Stück zu $101,26$230.36705.11.2026
  • VerkaufOksana S. DominachAufsichtsrat7.312 Stück zu $85,60$625.90702.09.2026
  • VerkaufChristopher P. GilletteAufsichtsrat504 Stück zu $94,23$47.49207.08.2026
  • KaufCraig D. CairnsAufsichtsrat1.050 Stück zu $93,97$98.66906.08.2026

Dazu 12 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 85/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+19,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,9 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 39 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−12,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−12,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−12,0 % gegen −0,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 4 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+30,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +27,0 % beim Kurs und +4,6 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+12,5 %
Prognose 2028 (Umsatz)+6,7 %
Geschätzt 2029 (Umsatz)+6,1 %
Geschätzt 2030 (Umsatz)+5,5 %
Geschätzt 2031 (Umsatz)+4,9 %

TRNS wirkt überbewertet: Fair Value 89 % unter dem Kurs. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Transcat Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Unternehmensdienste · 229 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 40 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −89,1 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 1,5 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite 1,1 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 1,3 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 6,8 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 18,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,33× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Unternehmensdienste-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 225,6× · Teuerste 25 %
KBV 3,20× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 2,65× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 49,2× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 23,0× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 45
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)90 · Sektor 33
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)6 · Sektor 38
GESUNDHEIT (wenig Schulden)83 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 57

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Business Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Copart, Inc CPRT $31,95 $35,15 +10 % vs. TRNS
RB Global, Inc RBA C$131,85 C$145,04 +10 % vs. TRNS
Wolters Kluwer N.V WKL 90,08 € 98,05 € +9 % vs. TRNS
Global Payments Inc GPN $97,40 $87,83 −10 % vs. TRNS
Brambles Limited BXB A$21,79 A$19,10 −12 % vs. TRNS
Cintas Corporation CTAS $222,36 $188,90 −15 % vs. TRNS
Rentokil Initial plc RTO $23,61 $19,63 −17 % vs. TRNS
Thomson Reuters Corporation TRI $112,57 $70,75 −37 % vs. TRNS
Aramark ARMK $52,54 $23,04 −56 % vs. TRNS
UL Solutions Inc ULS $78,65 $33,46 −57 % vs. TRNS

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete DividendenaktienUnterbewertete Aktien nahe dem 52-Wochen-Tief

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Wettbewerbsvorteil zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich AktiendurchschnittsrechnerKostenloser Rechner
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerKGV-RechnerPEG-RechnerGraham-ZahlPeter-Lynch-FormelKCV-RechnerKUV-RechnerDurchschnittskurs-RechnerDDM-RechnerKGV-Branchenvergleich
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Transcat Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Transcat Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TRNS

Häufige Fragen

Ist Transcat Inc (TRNS) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $11,11 gegenüber einem Kurs von $101,51, rund 89 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TRNS?
Unser modellbasierter Fair Value für Transcat Inc liegt bei $11,11 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $101,51.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TRNS?
Transcat Inc hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Transcat Inc (TRNS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $11,11 (Stand 06.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $10,20 bis $15,01. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Transcat Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $11,11, gegenüber einem Kurs von $101,51 rund 89 % tiefer (überbewertet). Spanne von $10,20 bis $15,01. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Transcat Inc (TRNS)?
Transcat Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $363 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Transcat Inc (TRNS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Transcat Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +30,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,9 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TRNS?
Unsere Modelle diskontieren Transcat Inc mit 10,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,64, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Transcat Inc sind das +30,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Transcat Inc (TRNS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Transcat Inc um +13,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +30,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Transcat Inc (TRNS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Transcat Inc einpreist (+30,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Transcat Inc (TRNS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,03 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Transcat Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Transcat Inc (TRNS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Transcat Inc liegt er bei $11,11 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $101,51. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Transcat Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert TRNS über dem berechneten Fair Value: Kurs $101,51, Fair Value $11,11, rund −89 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TRNS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($101,51), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($11,11). Bei Transcat Inc liegen zwischen beiden $90,40 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Transcat Inc wert?
An der Börse wird Transcat Inc mit rund $962 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $101,51; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $11,11 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TRNS?
Unsere Modelle spannen für Transcat Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $10,20, mittleres $11,11, optimistisches $15,01 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $101,51). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TRNS?
Transcat Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 225,6 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $11,11 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 49,0. Weitere Vielfache: KBV 3,2, KUV 2,6, EV/EBITDA 23,0.
Wie solide ist die Bilanz von Transcat Inc (TRNS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Transcat Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 1,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,33. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 40/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TRNS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Transcat Inc notiert bei $101,51, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $108,13 und 95 % über dem Tief von $52,06 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $11,11.
Welche Aktien sind mit Transcat Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Cintas Corporation, Thomson Reuters Corporation, Copart, Inc, Global Payments Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Transcat Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $101,51, berechneter Fair Value $11,11 (−89 %), Qualitäts-Score 40/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TRNS berechnet?
Wir rechnen Transcat Inc mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $11,11 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Transcat Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Transcat Inc (TRNS)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $101,51. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $11,11, das sind rund 89 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Transcat Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($15,01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Transcat Inc (TRNS)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Transcat Inc lag 2015 bis 2026 bei +8,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,4 %, EBIT-Marge +0,9 %, Steuersatz +1,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Transcat Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Transcat Inc (TRNS)?
Die Marktkapitalisierung von Transcat Inc beträgt $962 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Transcat Inc (TRNS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Transcat Inc liegt bei 2,65 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Transcat Inc (TRNS)?
Der Gewinn je Aktie von Transcat Inc beträgt $0,4500 (Kurs ÷ EPS = KGV 225,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Transcat Inc (TRNS)?
Die Nettomarge von Transcat Inc liegt bei 1,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Transcat Inc (TRNS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Transcat Inc liegt bei 1,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Transcat Inc (TRNS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Transcat Inc bei 6,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Transcat Inc (TRNS)?
Die operative Marge von Transcat Inc liegt bei 6,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Transcat Inc (TRNS)?
Der Umsatz von Transcat Inc wächst um +18,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Transcat Inc (TRNS)?
Der Gewinn je Aktie von Transcat Inc wächst um +83,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Transcat Inc (TRNS)?
Der freie Cashflow von Transcat Inc beträgt $19,6 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Transcat Inc (TRNS)?
Die Nettoverschuldung von Transcat Inc beträgt $124 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 6,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto

Transcat Inc in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und Transcat Inc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.