TriMas Corporation (TRS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $1.6B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($42.75). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($42.75 bis $78.51) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $19.78 – $45.03 · Fair‑Value‑Band $42.75 – $78.51 · der Kurs von $40.24 notiert unter dem Fair Value von $57.01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

TriMas Corporation (TRS) notiert aktuell bei $40.24, während unser modellbasierter Fair Value bei $57.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $662M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $475M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $42.75 (Bear Case) bis $78.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $40.24 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, TRS ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($153.51) gegenüber Wachstums-DCF ($5.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die TriMas Corporation beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Produkten für Konsumgüter, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Industriemärkte weltweit. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verpackung und Spezialprodukte tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die TriMas Corporation beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Produkten für Konsumgüter, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Industriemärkte weltweit. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verpackung und Spezialprodukte tätig. Das Verpackungssegment bietet Spenderprodukte wie Schaum- und Desinfektionspumpen, Lotions- und Handseifenpumpen, Getränkespender, Parfümzerstäuber sowie Nasen- und Hebelsprüher; Kappen und Verschlüsse aus Polymer und Stahl, bestehend aus Lebensmitteldeckeln, Klapp- und Getränkeverschlüssen, kindersicheren Kappen, Fässer- und Eimerverschlüssen und flexiblen Ausgusstüllen; Polymerprodukte in Gläsern; integrierte Spender; Bag-in-Box-Produkte; und verbrauchbare Komponenten für die vaskuläre Verabreichung und diagnostische Tests unter den Marken Rieke, Taplast, Affaba & Ferrari, Aarts Packaging, Intertech, Omega Plastics und Rapak. Das Segment Spezialprodukte entwickelt, produziert und vertreibt unter der Marke Norris Bottle Stahlflaschen für den Transport, die Lagerung und die Abgabe von verpackten und komprimierten Gasen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Direktvertrieb, Drittvertreter und Vertriebshändler. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bloomfield Hills, Michigan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TriMas Corporation entwickelte sich von $857M (FY2021) auf $646M (FY2025), rund −6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $120M (+20.3%/Jahr seit FY2021).

TRS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• TriMas Corporation Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 30.07.2026
• Gerresheimer Glass, Oliver, TriMas, Veritiv Visual announced closures in April Yahoo Finance · 05.05.2026
• TriMas Q1 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 01.05.2026

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.