TerrAscend Corp (TSND) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CA · Marktkap. C$283M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 145% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$1.16). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (C$1.16 bis C$2.41) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.3250 – C$14.40 · Fair‑Value‑Band C$1.16 – C$2.41 · der Kurs von C$0.7300 notiert unter dem Fair Value von C$1.79. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

TerrAscend Corp (TSND) notiert aktuell bei C$0.7300, während unser modellbasierter Fair Value bei C$1.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 145.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TerrAscend Corp einen Umsatz von C$262M bei einer Nettomarge von -31.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.5%. Die Nettoverschuldung beträgt C$219M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$1.16 (Bear Case) bis C$2.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.7300 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 139% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, TSND ist mit 145% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (C$1.94) gegenüber Gewinnbasiert (C$0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TerrAscend Corp. kultiviert, produziert und verkauft Cannabisprodukte in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen stellt verdampfbare Präparate, Konzentrate, topische Mittel, Blüten, Tinkturen und Lebensmittel her.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TerrAscend Corp. kultiviert, produziert und verkauft Cannabisprodukte in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen stellt verdampfbare Präparate, Konzentrate, topische Mittel, Blüten, Tinkturen und Lebensmittel her. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Kind Tree Cannabis, Legend, Valhalla Confections, State Flower Cannabis, Ilera Healthcare, Wana und Cookies an. Das Unternehmen betreibt außerdem Einzelhandelsapotheken unter dem Markennamen Apothecarium. Es bedient medizinische Patienten und erwachsene Konsumenten in Nordamerika. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mississauga, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TerrAscend Corp entwickelte sich von C$243M (FY2021) auf C$265M (FY2025), rund +2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$87.7M.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 621 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.