Cleanaway Waste Management Limited (TSPCF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $3.5B

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $1.38 – $2.13 · Fair‑Value‑Band $0.6300 – $1.26 · der Kurs von $1.65 notiert über dem Fair Value von $0.7600. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Cleanaway Waste Management Limited (TSPCF) notiert aktuell bei $1.65, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.7600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cleanaway Waste Management Limited einen Umsatz von $4.1B bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.7B. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.6300 (Bear Case) bis $1.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, TSPCF ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Über das Unternehmen

Cleanaway Waste Management Limited bietet Abfallmanagement-, Industrie- und Umweltdienstleistungen in Australien an. Es befasst sich mit der Sammlung, Verwertung und Entsorgung fester Abfälle, einschließlich verrottbarer Abfälle, Inertabfälle, Haushaltsabfälle und wiedergewonnener Abfälle, die in Ressourcenrückgewinnungs- und Recyclinganlagen, Umladestationen und Deponien verarbeitet werden. und Bereitstellung einer sicheren Behandlung und Entsorgung von Gesundheitsabfällen, einschließlich der Entsorgung scharfer Gegenstände, medizinischer und pharmazeutischer Abfälle sowie gefährlicher Abfälle aus dem Gesundheitswesen und Quarantäneabfälle für den Gesundheitssektor. Das Unternehmen sammelt, behandelt, verarbeitet, raffiniert, recycelt und entsorgt außerdem gefährliche und ungefährliche Flüssigkeiten, Kohlenwasserstoffe und chemische Abfälle, die Vernichtung spezieller Produkte und gefährliche Abfälle. und bietet verschiedene Dienstleistungen wie Vakuumbeladung, Hochdruckreinigung, …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cleanaway Waste Management Limited entwickelte sich von $2.4B (FY2021) auf $3.8B (FY2025), rund +12.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $157M (+1.9%/Jahr seit FY2021).

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.