TETRA Technologies, Inc (TTI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 96% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.4000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.13 – $12.32 · Fair‑Value‑Band $0.2400 – $0.4000 · der Kurs von $8.51 notiert über dem Fair Value von $0.3200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

TETRA Technologies, Inc (TTI) notiert aktuell bei $8.51, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 96.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TETRA Technologies, Inc einen Umsatz von $630M bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $218M. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2400 (Bear Case) bis $0.4000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.51 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 168% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, TTI ist mit -96% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($1.29) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TETRA Technologies, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Energiedienstleistungs- und -lösungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Completion Fluids & Products; und Wasser- und Flowback-Dienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TETRA Technologies, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Energiedienstleistungs- und -lösungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Completion Fluids & Products; und Wasser- und Flowback-Dienste. Das Segment Completion Fluids & Products produziert und vermarktet klare Soleflüssigkeiten, Additive und zugehörige Produkte und Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie zur Verwendung bei Bohr-, Komplettierungs- und Workover-Vorgängen in den Vereinigten Staaten sowie in Lateinamerika, Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afrika. In diesem Segment werden auch flüssige und trockene Calciumchloridprodukte vermarktet; und TETRA PureFlow hochreines Zinkbromid an Batterietechnologieunternehmen. Das Segment Water & Flowback Services bietet Wassermanagementdienstleistungen für Öl- und Gasbetreiber an Land. Dieses Segment bietet auch Frac-Flowback, frühe Produktionsanlagen und -dienstleistungen, Produktionsbohrungstests und andere damit verbundene Dienstleistungen in Öl- und Gasförderregionen in den Vereinigten Staaten sowie in verschiedenen Becken in Lateinamerika, Europa und dem Nahen Osten an. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Spring, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TETRA Technologies, Inc entwickelte sich von $388M (FY2021) auf $631M (FY2025), rund +12.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.0M.

TTI ist 96% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• TETRA Technologies, Inc. Reveals Retreat In Q2 Profit Nasdaq · 04.08.2026
• Tetra Technologies (TTI) Q2 Earnings Meet Estimates Yahoo Finance · 04.08.2026

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.