TTS (Transport Trade Services) S.A (TTS) Fair Value & Analyse

Industrie · RO · Marktkap. 1.1B RON

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.86 RON). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (0.8000 RON bis 1.86 RON) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.71 RON – 950,366 RON · Fair‑Value‑Band 0.8000 RON – 1.86 RON · der Kurs von 5.88 RON notiert über dem Fair Value von 1.32 RON. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

TTS (Transport Trade Services) S.A (TTS) notiert aktuell bei 5.88 RON, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.32 RON liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 653M RON. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 71.8M RON. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.8000 RON (Bear Case) bis 1.86 RON (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.88 RON liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, TTS ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (3.28 RON) gegenüber Gewinnbasiert (0.4600 RON). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TTS (Transport Trade Services) S.A. bietet Speditionsdienstleistungen in Rumänien an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Schifffahrt, Flusstransport und Hafenbetrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TTS (Transport Trade Services) S.A. bietet Speditionsdienstleistungen in Rumänien an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Schifffahrt, Flusstransport und Hafenbetrieb. Das Unternehmen bietet auch direkte oder indirekte Umschlagdienste von Schiffen auf Binnenschiffe und von Binnenschiffen auf Waggons und LKWs an; Lagerdienstleistungen im Hafen von Constanta und anderen Donauhäfen;. Darüber hinaus werden Stückgüter und Massengüter, bestehend aus landwirtschaftlichen Produkten wie Getreide und Futtermitteln, umgeschlagen; Chemikalien und Soda; Stahlschrott; Rohstoffe wie Kohle, Koks und Erze; Stahl, Holz, Ballast und Steinbruch sowie Erdölprodukte; und Ausrüstung. TTS (Transport Trade Services) S.A. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bukarest, Rumänien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TTS (Transport Trade Services) S.A entwickelte sich von 599M RON (FY2021) auf 651M RON (FY2025), rund +2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −12.2M RON.

TTS ist 78% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.