Tile Shop Holdings (TTSH) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $119M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.47). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.65 – $8.01 · Fair‑Value‑Band $1.10 – $1.47 · der Kurs von $2.95 notiert über dem Fair Value von $1.47. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Tile Shop Holdings (TTSH) notiert aktuell bei $2.95, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tile Shop Holdings einen Umsatz von $337M bei einer Nettomarge von -1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $150M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.10 (Bear Case) bis $1.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, TTSH ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($2.69) gegenüber DCF-Modelle ($0.0600). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tile Shop Holdings, Inc. ist in den Vereinigten Staaten als Fachhändler für Kunst- und Natursteinfliesen, Vinylfliesen, Verlege- und Wartungsmaterialien sowie entsprechendes Zubehör tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tile Shop Holdings, Inc. ist in den Vereinigten Staaten als Fachhändler für Kunst- und Natursteinfliesen, Vinylfliesen, Verlege- und Wartungsmaterialien sowie entsprechendes Zubehör tätig. Das Unternehmen bietet Natursteinprodukte an, darunter Marmor-, Travertin-, Granit-, Quarz-, Sandstein-, Schiefer- und Onyxfliesen; Zu den künstlich hergestellten Produkten gehören Keramik, Porzellan, Glas, Zement, Holzoptik sowie Metall- und Luxus-Vinylfliesen. Darüber hinaus werden Abbinde- und Wartungsmaterialien wie Dünnbettmörtel, Fugenmörtel und Versiegelungsmittel hergestellt. und Zubehör, zu dem Installationswerkzeuge, Dusch- und Badewannenregale, Abflüsse und verwandte Produkte gehören, und arbeiten mit anderen Lieferanten zusammen, um Eigenmarkenprodukte herzustellen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lieferservices über externe Frachtdienstleister an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Superior Adhesives & Chemicals, Superior Tools & Supplies, Rush River und Fired Earth. Tile Shop Holdings, Inc. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Plymouth, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tile Shop Holdings entwickelte sich von $371M (FY2021) auf $337M (FY2025), rund −2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$4.5M.

TTSH ist 50% überbewertet. Mit The Home Depot, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Home Improvement Retail · 36 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Home Improvement Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.