Tuas Limited (TUA) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · AU · Marktkap. A$1.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.3800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.5800 – A$8.32 · Fair‑Value‑Band A$0.2300 – A$0.3800 · der Kurs von A$2.16 notiert über dem Fair Value von A$0.3100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Tuas Limited (TUA) notiert aktuell bei A$2.16, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.3100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tuas Limited einen Umsatz von A$170M bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$38.7M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.2300 (Bear Case) bis A$0.3800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$2.16 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, TUA ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.8800) gegenüber Ökonomischer Gewinn (A$0.1700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tuas Limited besitzt und betreibt ein Mobilfunknetz in Singapur. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mobile Telekommunikationsdienste an, darunter Daten-, Sprach-, SMS-, Roaming- und andere Dienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tuas Limited besitzt und betreibt ein Mobilfunknetz in Singapur. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mobile Telekommunikationsdienste an, darunter Daten-, Sprach-, SMS-, Roaming- und andere Dienste. Breitbandausrüstung und Aktivierung und Installation von Diensten vor Ort zur Erleichterung der Breitbandkonnektivität; sowie Support- und Wartungsdienstleistungen für Technologien und Systemlösungsprojekte. Tuas Limited wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Macquarie Park, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tuas Limited entwickelte sich von A$30.9M (FY2021) auf A$151M (FY2025), rund +48.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$6.9M.

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.