Focusrite plc (TUNE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 134M GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von £1.51 (Bear) bis £2.51 (Bull), Basis £2.01. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £1.21 – £15.80 · Fair‑Value‑Band £1.51 – £2.51 · der Kurs von £2.35 notiert über dem Fair Value von £2.01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Focusrite plc (TUNE) notiert aktuell bei £2.35, während unser modellbasierter Fair Value bei £2.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Focusrite plc einen Umsatz von £169M bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt £10.8M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £1.51 (Bear Case) bis £2.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £2.35 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, TUNE ist mit -14% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£3.31) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.7300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Focusrite plc beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung professioneller Audio- und elektronischer Musikprodukte in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Focusrite, Novation, ADAM Audio, Martin Audio, Sequential und Sonnox tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Focusrite plc beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung professioneller Audio- und elektronischer Musikprodukte in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Focusrite, Novation, ADAM Audio, Martin Audio, Sequential und Sonnox tätig. Das Unternehmen bietet Audioschnittstellen, Synthesizer, Audiosoftware, Tastatur- und Pad-Controller, Grooveboxen und Monitorlautsprecher unter den Marken Focusrite, Focusrite Pro, Novation, Ampify, ADAM Audio, Sequential, Oberheim und Sonnox an. Es bietet Punktquellenlautsprecher, Constant-Curvature-Arrays, Line-Arrays, digitale Signalprozessoren, Verstärker, immersive Audioprozessoren und Bühnen-Rigging-Steuerung unter den Marken Martin Audio, Optimal Audio, Linea Research, TiMax und OutBoard. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Erbringung von Marketing- und Betriebsdienstleistungen tätig; sonstige Ingenieurtätigkeiten; Großhandel mit anderen Maschinen und Geräten sowie elektronischen und Telekommunikationsgeräten und -teilen; Aktivitäten zur Unterstützung von Einrichtungen; Geschäfts- und Softwareentwicklung; und Leasing von geistigem Eigentum und ähnlichen Produkten. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Distributoren und Wiederverkäufer sowie über die E-Commerce-Websites seiner Marken direkt an Endverbraucher. Focusrite plc wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in High Wycombe, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Focusrite plc entwickelte sich von £174M (FY2021) auf £169M (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £5.4M (−34.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.