Mammoth Energy Services, Inc (TUSK) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $147M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.61). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.38 bis $2.61) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.45 – $8.65 · Fair‑Value‑Band $1.38 – $2.61 · der Kurs von $3.39 notiert über dem Fair Value von $2.09. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Mammoth Energy Services, Inc (TUSK) notiert aktuell bei $3.39, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mammoth Energy Services, Inc einen Umsatz von $54.7M bei einer Nettomarge von 18.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 89.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $98.5M aus. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.38 (Bear Case) bis $2.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 98% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, TUSK ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mammoth Energy Services, Inc. ist als Energiedienstleistungsunternehmen in den USA, Kanada und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Well Completion Services, Infrastructure Services und Natural Sand Proppant Services. Das Unternehmen bietet hydraulisches Brechen, Sandtransport, Wassertransfer und Rahmendienstleistungsverträge an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mammoth Energy Services, Inc. ist als Energiedienstleistungsunternehmen in den USA, Kanada und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Well Completion Services, Infrastructure Services und Natural Sand Proppant Services. Das Unternehmen bietet hydraulisches Brechen, Sandtransport, Wassertransfer und Rahmendienstleistungsverträge an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Stromübertragung und -verteilung, Netzwerke und Umspannwerksanlagen an, wie z. B. Engineering, Design, Bau, Modernisierung, Wartung und Reparatur von Hochspannungsübertragungsleitungen, Umspannwerken und Niederspannungs-Freileitungen sowie unterirdischen Verteilungssystemen. installiert, wartet und repariert kommerzielle Verkabelungen; und Sturmreparatur- und -sanierungsdienste. Darüber hinaus fördert, verarbeitet und verkauft das Unternehmen natürliche Sandstützmittel; kauft verarbeiteten Sand von Lieferanten auf dem Spotmarkt zum Weiterverkauf; und bietet Logistiklösungen zur Erleichterung der Lieferung von Frac-Sand-Produkten. Darüber hinaus bietet es Richtbohrdienste für die Bohrung und Förderung von Öl und Erdgas aus unkonventionellen Ressourcenvorkommen an; Leasing von Hubschraubern sowie Schulungs- und Einsatzdienste für Hubschrauber; Der Ausrüstungsverleih umfasst Kräne, Lichtanlagen, Generatoren und andere Ausrüstung für Ölfelder. abgelegene Unterkunft; Rohrschlangen, Druckkontrolle, Rückfluss, Rohöltransport, Zementierung und Ansäuerungsdienste; Produktionstests, Feststoffkontrolle, hydrostatische Tests und Drehmomentdienstleistungen; Lohnbohrungen; Riggbewegung; Spulenrohr; Druckkontrolldienste, einschließlich Stickstoff- und Flüssigkeitspumpendienste; und Full-Service-Transport. Es bedient staatlich finanzierte, private, öffentliche und genossenschaftliche Versorgungsunternehmen; unabhängige Öl- und Erdgasproduzenten; und landgestützte Bohrunternehmen.Das Unternehmen war früher als Mammoth Energy Partners LP bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2016 in Mammoth Energy Services, Inc.. Mammoth Energy Services, Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oklahoma City, Oklahoma.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mammoth Energy Services, Inc entwickelte sich von $229M (FY2021) auf $44.3M (FY2025), rund −33.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$63.8M.

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.